（七）合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 0.00 -- -- 0.00
人民币 -- -- -- --
银行存款： -- -- 21,144,233.81 -- -- 73,247,831.30
人民币 -- -- 20,318,608.24 -- -- 72,523,211.49
USD 130,535.75 6.3249 825,625.57 115,002.59 6.3009 724,619.81
其他货币资金： -- -- 0.00 -- -- 0.00
人民币 -- -- -- --
合计 -- -- 21,144,233.81 -- -- 73,247,831.30
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明： 无
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
交易性债券投资 0.00 0.00
交易性权益工具投资 0.00 0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
套期工具 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
（2）变现有限制的交易性金融资产
单位： 元
项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额
（3）套期工具及相关套期交易的说明： 无
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 3,744,155.07 0.00
合计 3,744,155.07 0.00
（2）期末已质押的应收票据情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
合计 -- -- 0.00 --
说明： 无
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
合计 -- -- 0.00 --
说明： 无
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
河南联创化工有限公司 2012年01月09日 2012年07月09日 1,000,000.00
鄂尔多斯市圣泰化工有限公司 2012年01月12日 2012年07月12日 1,000,000.00
厦门星原融资租赁有限公司 2012年04月11日 2012年10月11日 2,000,000.00
厦门星原融资租赁有限公司 2012年04月11日 2012年10月11日 2,000,000.00
中山禧宝电机制品有限公司 2012年04月19日 2012年10月19日 2,000,000.00
合计 -- -- 5,000,000.00 --
说明： 无
已贴现或质押的商业承兑票据的说明： 无
4、应收股利
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
账龄一年以内的应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：
账龄一年以上的应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其中： -- -- -- --
合 计 0.00 0.00 0.00 0.00
说明： 无
5、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 0.00 0.00 0.00 0.00
（2）逾期利息
单位： 元
贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额
合计 --
（3）应收利息的说明： 无
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 3,602,097.23 100% 0.00 2,153,971.35 100% 0.00
按组合计提坏账准备的应收账款
组合小计 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 3,602,097.23 -- 0.00 -- 2,153,971.35 -- 0.00 --
应收账款种类的说明：
应收账款期末金额主要包括应收境外销售货款2,746,329.78元及药业分公司应收药品款855,767.45元。应收境外销售货款全部采用信用证收款方式，历史上无发生坏账损失记录，按照个别认定未计提减值准备；药业分公司应收药品款大部分有押金，不存在减值损失，按照个别认定未计提减值准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额
合计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明： 无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
合计 -- -- 0.00 -- --
应收账款核销说明： 无
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%)
马来西亚红研公司 客户 1,443,645.78 1年以内 40.08%
荷兰化学公司 客户 548,452.32 1年以内 15.23%
泰国联合公司 客户 382,782.95 1年以内 10.63%
印度尼西亚化学公司 客户 280,066.57 1年以内 7.78%
大庆福瑞邦药房连锁有限公司 客户 272,460.00 1年以内 7.56%
合计 -- 2,927,407.62 -- 81.27%
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 同一最终控制人 157,138.80 4.36%
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 同一最终控制人 45,980.00 1.28%
中国石油天然气股份有限公司东北销售大庆分公司 同一最终控制人 7,900.00 0.22%
合计 -- 211,018.80 5.86%
（7）终止确认的应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
合计
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
资产小计
负债：
负债小计
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 2,426,740.15 100% 0.00 1,637,284.74 100% 0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合小计 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
合计 2,426,740.15 -- 0.00 -- 1,637,284.74 -- 0.00 --
其他应收款种类的说明： 无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额
合计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明： 无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
合计 -- -- -- --
其他应收款核销说明： 无
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款 2,277,632.08 退税款 93.86%
合计 2,277,632.08 -- 93.86%
说明： 无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款 退税款 2,277,632.08 1到3年 93.86%
大庆创业广场有限责任公司 业务关系 50,000.00 1到2年 2.06%
待抵进项税额 待抵进项税额 19,416.86 1年以内 0.8%
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 业务关系 14,093.76 1年以内 0.58%
张永超 员工 12,000.00 1年以内 0.49%
合计 -- 2,373,142.70 -- 97.79%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
合计 --
（8）终止确认的其他应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
合计
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
资产小计
负债：
负债小计
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 4,481,490.50 53.8% 6,488,757.96 97.89%
1至2年 3,709,156.00 44.52% 140,000.00 2.11%
2至3年 140,000.00 1.68%
3年以上
合计 8,330,646.50 -- 6,628,757.96 --
预付款项账龄的说明：无
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售大庆分公司 同一最终控制人 1,727,135.00 2012年04月30日 原料未到
天津市天大北洋化工设备有限公司 供应商 1,554,000.00 2011年04月30日 设备未到
大连中集重化装备有限公司 供应商 1,275,000.00 2011年07月29日 设备未到
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 同一最终控制人 1,151,558.00 2012年05月31日 原料未到
鄄城县银河自动化商贸中心 供应商 573,000.00 2011年11月30日 设备未到
合计 -- 6,280,693.00 -- --
预付款项主要单位的说明： 无
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（4）预付款项的说明：
无
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 24,247,439.91 24,247,439.91 19,523,740.11 50,360.72 19,473,379.39
在产品 469,249.16 469,249.16 2,319,291.89 2,319,291.89
库存商品 97,776,083.92 8,779,630.58 88,996,453.34 70,977,970.66 3,567,682.96 67,410,287.70
周转材料 1,172,415.25 1,172,415.25 1,417,309.55 1,417,309.55
消耗性生物资产
发出商品 19,844.73 19,844.73 40,597.66 40,597.66
合计 123,685,032.97 8,779,630.58 114,905,402.39 94,278,909.87 3,618,043.68 90,660,866.19
（2）存货跌价准备
单位： 元
存货种类 期初账面余额 本期计提额 本期减少 期末账面余额
转回 转销
原材料 50,360.72 0.00 50,360.72
在产品
库存商品 3,567,682.96 14,545,984.39 9,334,036.77 8,779,630.58
周转材料
消耗性生物资产
合 计 3,618,043.68 14,545,984.39 0.00 9,384,397.49 8,779,630.58
（3）存货跌价准备情况
项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料 存货可变现净值
库存商品 存货可变现净值
在产品
周转材料
消耗性生物资产
存货的说明：
可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
预缴的所得税 1,937,122.02 1,937,122.02
待抵的进项税 2,971,975.14
预缴的房产税 256,982.77
预缴的土地使用税 1,156,539.78
合计 3,350,644.57 4,909,097.16
其他流动资产说明：无。
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具
其他
合计 0.00 0.00
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0.00元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0%。
可供出售金融资产的说明： 无
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位： 元
债券项目 债券种类 面值 初始投资成本 到期日 期初余额 本期利息 累计应收或已收利息 期末余额
合计 -- -- 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产的长期债权投资的说明： 无
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
合 计 0.00 0.00
持有至到期投资的说明： 无
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位： 元
项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）
合计 --
本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明： 无
13、长期应收款
单位： 元
种类 期末数 期初数
融资租赁
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
其他
合计 0.00 0.00
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位： 元
被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 币种 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
二、联营企业
合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：
无
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位持股比例(%) 在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减值准备 本期现金红利
大庆医药有限责任公司 成本法核算 425,250.00 617,196.01 617,196.01 3.82% 3.82% 106,312.50
合计 -- 425,250.00 617,196.01 0.00 617,196.01 -- -- -- 0.00 0.00 106,312.50
（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位： 元
向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额
长期股权投资的说明： 无
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）按公允价值计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 522,679,591.67 124,233.81 636,730.02 522,167,095.46
其中：房屋及建筑物 143,516,721.83 143,516,721.83
机器设备
运输工具 2,192,918.44 104,000.00 2,192,918.44
炼油、化工生产装置 293,879,150.34 293,775,150.34
施工设备 1,121,343.36 1,121,343.36
动力设备及设施 16,511,520.07 2,564.10 16,514,084.17
传导设备 2,328,775.94 2,328,775.94
通信设备 279,785.04 5,000.00 274,785.04
供排水设施 1,906,303.17 1,906,303.17
机修加工设备 53,674.45 53,674.45
工具及仪器 15,797,410.28 121,669.71 453,741.29 15,465,338.70
其它设备 45,091,988.75 73,988.73 45,018,000.02
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 204,084,498.94 0.00 14,737,994.39 609,063.43 218,213,429.90
其中：房屋及建筑物 38,430,919.09 2,402,934.42 0.00 40,833,853.51
机器设备
运输工具 802,821.93 132,461.46 935,283.39
炼油、化工生产装置 129,015,865.39 8,712,149.32 100,880.00 137,627,134.71
施工设备 696,085.38 36,451.21 732,536.59
动力设备及设施 7,137,786.35 873,317.97 8,011,104.32
传导设备 1,325,211.00 13,434.60 1,338,645.60
通信设备 140,178.80 7,481.82 4,850.00 142,810.62
供排水设施 1,105,033.94 49,125.90 1,154,159.84
机修加工设备 33,169.97 1,101.88 34,271.85
工具及仪器 10,433,067.37 893,294.85 432,754.13 10,893,608.09
其它设备 14,964,359.72 1,616,240.96 70,579.30 16,510,021.38
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 318,595,092.70 -- 303,953,665.56
其中：房屋及建筑物 105,085,802.74 -- 102,682,868.32
机器设备 --
运输工具 1,390,096.51 -- 1,257,635.05
炼油、化工生产装置 164,863,284.95 -- 156,148,015.63
施工设备 425,257.98 -- 388,806.77
动力设备及设施 9,373,733.72 -- 8,502,979.85
传导设备 1,003,564.94 -- 990,130.34
通信设备 139,606.24 -- 131,974.42
供排水设施 801,269.23 -- 752,143.33
机修加工设备 20,504.48 -- 19,402.60
工具及仪器 5,364,342.91 -- 4,571,730.61
其它设备 30,127,629.03 -- 28,507,978.64
四、减值准备合计 21,043,348.42 -- 23,838,802.64
其中：房屋及建筑物 2,961,342.09 -- 2,961,342.09
机器设备 --
运输工具 --
炼油、化工生产装置 91,608.02 -- 2,887,062.24
施工设备 43,181.79 -- 43,181.79
动力设备及设施 2,512,981.21 -- 2,512,981.21
传导设备 349,741.69 -- 349,741.69
通信设备 --
供排水设施 --
机修加工设备 --
工具及仪器 297,786.75 -- 297,786.75
其它设备 14,786,706.87 -- 14,786,706.87
五、固定资产账面价值合计 297,551,744.31 -- 280,114,862.92
其中：房屋及建筑物 102,124,460.65 -- 99,721,526.23
机器设备 --
运输工具 1,390,096.51 -- 1,257,635.05
炼油、化工生产装置 164,771,676.93 -- 153,260,953.39
施工设备 382,076.19 -- 345,624.98
动力设备及设施 6,860,752.51 -- 5,989,998.64
传导设备 653,823.25 -- 640,388.65
通信设备 139,606.24 -- 131,974.42
供排水设施 801,269.23 -- 752,143.33
机修加工设备 20,504.48 -- 19,402.60
工具及仪器 5,066,556.16 -- 4,273,943.86
其它设备 15,340,922.16 -- 13,721,271.77
本期折旧额14,737,994.39元；本期由在建工程转入固定资产原价为124,233.81元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 11,820,934.00 6,726,043.33 2,136,758.19 2,958,132.48
机器设备 0.00
运输工具 0.00
通信设备 6,050.00 5,576.94 473.06
（3）通过融资租赁租入的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
房屋及建筑物 正在办理中 2012年12月31日
固定资产说明： 无
18、在建工程
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
15万吨/年C5分离装置 36,488,702.86 36,488,702.86 20,144,549.50 20,144,549.50
5400万支/年水、粉针 20,783,033.09 20,783,033.09 19,770,546.89 19,770,546.89
热聚树脂装置 17,640,428.12 17,640,428.12 11,793,181.89 11,793,181.89
10万吨/年C9分离装置 12,891,651.30 12,891,651.30 8,540,085.31 8,540,085.31
间戊二烯树脂连续化改造 163,000.00 163,000.00
其他项目 5,026,149.00 5,026,149.00 3,450,664.71 3,450,664.71
合计 92,992,964.37 0.00 92,992,964.37 63,699,028.30 0.00 63,699,028.30
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 工程投入占预算比例(%) 工程进度 利息资本化累计金额 其中：本期利息资本化金额 本期利息资本化率(%) 资金来源 期末数
15万吨/年C5分离装置 62,056,600.00 20,144,549.50 16,344,153.36 59.06% 自有 36,488,702.86
5400万支/年水、粉针 15,850,000.00 19,770,546.89 1,012,486.20 131.12% 自有 20,783,033.09
热聚树脂装置 23,838,000.00 11,793,181.89 5,847,246.23 74% 自有 17,640,428.12
10万吨/年C9分离装置 25,523,000.00 8,540,085.31 4,351,565.99 50.51% 自有 12,891,651.30
间戊二烯树脂连续化改造 14,740,000.00 163,000.00 0% 自有 163,000.00
其他项目 3,450,664.71 1,699,718.10 124,233.81 自有 5,026,149.00
合计 142,007,600.00 63,699,028.30 29,418,169.88 124,233.81 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- 92,992,964.37
在建工程项目变动情况的说明： 无
（3）在建工程减值准备
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
合计 0.00 0.00 --
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
15万吨/年C5分离装置 50%
5400万支/年水、粉针 99%
热聚树脂装置 95%
10万吨/年C9分离装置 65%
间戊二烯树脂连续化改造 1%
其他
（5）在建工程的说明： 无
19、工程物资
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
专用设备 4,162,591.13 4,162,591.13
合计 4,162,591.13 0.00 0.00 4,162,591.13
工程物资的说明： 无
20、固定资产清理
单位： 元
项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因
提足折旧的固定资产 0.00 14,654.13 提足折旧的固定资产
合计 0.00 14,654.13 --
说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况： 无
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
□ 适用 √ 不适用
（2）以公允价值计量
□ 适用 √ 不适用
22、油气资产
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
二、累计折耗合计 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明矿区权益
2．井及相关设施
三、油气资产减值准备累计金额合计 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施 0.00
四、油气资产账面价值合计 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
油气资产的说明： 无
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 29,240,569.87 170,487.88 0.00 29,411,057.75
土地使用权 6,874,120.53 6,874,120.53
著作权
非专利技术 2,825,149.34 170,487.88 2,995,637.22
经营特许权 19,541,300.00 19,541,300.00
二、累计摊销合计 5,640,581.66 1,045,466.60 0.00 6,686,048.26
土地使用权 783,208.31 81,513.06 864,721.37
著作权
非专利技术 1,274,073.99 149,368.64 1,423,442.63
经营特许权 3,583,299.36 814,584.90 4,397,884.26
三、无形资产账面净值合计 23,599,988.21 -874,978.72 0.00 22,725,009.49
土地使用权 6,090,912.22 -81,513.06 0.00 6,009,399.16
著作权 0.00 0.00 0.00 0.00
非专利技术 1,551,075.35 21,119.24 0.00 1,572,194.59
经营特许权 15,958,000.64 -814,584.90 0.00 15,143,415.74
四、减值准备合计 2,924,640.24 0.00 0.00 2,924,640.24
土地使用权
著作权
非专利技术
经营特许权 2,924,640.24 2,924,640.24
无形资产账面价值合计 20,675,347.97 -874,978.72 0.00 19,800,369.25
土地使用权 6,090,912.22 -81,513.06 6,009,399.16
著作权
非专利技术 1,551,075.35 21,119.24 1,572,194.59
经营特许权 13,033,360.40 -814,584.90 12,218,775.50
本期摊销额1,045,466.60元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
30万吨/年裂解焦油/C9利用技术 2,120,000.00 199,121.83 199,121.83 0.00 2,120,000.00
C5/C9共聚树脂 0.00 2,825.01 2,825.01 0.00 0.00
C5分离装置DCPD脱重 0.00 19,868.84 19,868.84 0.00 0.00
C5树脂加氢 0.00 3,933.02 3,933.02 0.00 0.00
C9浅树脂催化剂用量对水洗收率 0.00 54,580.16 54,580.16 0.00 0.00
氨氯地平阿托伐他汀钙片 444,000.00 181,997.69 94,631.88 0.00 531,365.81
长春西汀（注射剂） 930,682.28 3,774.60 1,962.65 0.00 932,494.23
大深林牌哈士蟆油软胶囊 170,800.00 0.00 0.00 0.00 170,800.00
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 693,920.88 296,559.88 154,199.86 0.00 836,280.90
芳烃(苯乙烯)改性间戊二烯石油树 0.00 54,580.16 54,580.16 0.00 0.00
伏格列波糖片 220,000.00 35,609.72 18,515.70 0.00 237,094.02
混合C5石油树脂产品 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00
聚丙烯管材料产品 0.00 417,536.47 417,536.47 0.00 0.00
兰索拉唑片 371,385.43 131,081.53 68,157.41 0.00 434,309.55
利巴韦林（注射剂） 506,541.75 578,349.44 300,719.72 0.00 784,171.47
美洛昔康分散片 280,000.00 51,610.79 27,188.74 0.00 304,422.05
氢化石油树脂 0.00 1,970,184.58 1,970,184.58 0.00 0.00
舒巴坦钠／头孢哌酮钠（粉针） 657,437.28 42,246.22 22,766.43 0.00 676,917.07
双环树脂加氢 0.00 170,875.42 170,875.42 0.00 0.00
双环戊二烯树脂 0.00 289,617.58 289,617.58 0.00 0.00
双环戊二烯树脂聚合工艺摸索 0.00 67,919.04 67,919.04 0.00 0.00
涂覆料 HKPP-TF-SY 0.00 1,316,104.44 1,316,104.44 0.00 0.00
盐酸法舒地尔注射液 180,000.00 302,962.50 163,182.67 0.00 319,779.83
盐酸文拉法辛缓释胶囊 592,000.00 20,841.81 10,836.95 0.00 602,004.86
茚树脂工艺条件摸索 0.00 213.65 213.65 0.00 0.00
注射用硫酸头孢匹罗 192,000.00 471,643.29 245,236.58 0.00 418,406.71
注射用头孢硫脒 188,000.00 379,306.06 197,224.73 0.00 370,081.33
注射用盐酸头孢吡肟 375,853.56 28,862.05 15,007.17 0.00 389,708.44
合计 9,222,621.18 7,092,205.78 5,886,990.69 0.00 10,427,836.27
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例16.99%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法： 无
（3）未办妥产权证书的无形资产情况： 无
24、商誉
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
合计
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法： 无
25、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额 其他减少的原因
导热油费用 596,535.31 208,632.17 387,903.14
合计 596,535.31 0.00 208,632.17 0.00 387,903.14 --
长期待摊费用的说明：
注1：导热油费用系化工分公司生产过程中投入的循环使用的导热油，摊销期限为3年。
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
√ 适用 □ 不适用
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 4,216,110.28 4,216,110.28
开办费
可抵扣亏损
递延收益 141,915.27 141,915.27
专项储备 1,519,062.66 1,519,062.66
小 计 5,877,088.21 5,877,088.21
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动
小计
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损
合计
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
合计 --
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
项目 暂时性差异金额
期末 期初
应纳税差异项目
小计
可抵扣差异项目
小计
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
□ 适用 √ 不适用
递延所得税资产和递延所得税负债的说明： 无
27、资产减值准备明细
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备
二、存货跌价准备 3,618,043.68 14,545,984.39 0.00 9,384,397.49 8,779,630.58
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 0.00 0.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 21,043,348.42 2,795,454.22 23,838,802.64
八、工程物资减值准备 521,369.54 521,369.54
九、在建工程减值准备 0.00 0.00
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备 0.00 0.00 0.00
十二、无形资产减值准备 2,924,640.24 0.00 2,924,640.24
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 28,107,401.88 17,341,438.61 0.00 9,384,397.49 36,064,443.00
资产减值明细情况的说明： 无
28、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
合计 0.00 0.00
其他非流动资产的说明： 无
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
合计 0.00 0.00
短期借款分类的说明： 无
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位： 元
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期
合计 -- -- -- --
资产负债表日后已偿还金额。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：
30、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
发行的交易性债券
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
其他金融负债
合计 0.00 0.00
交易性金融负债的说明： 无
31、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票
银行承兑汇票
合计 0.00 0.00
下一会计期间将到期的金额0元。
应付票据的说明： 无
32、应付账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1年以内(含1年) 24,887,997.62 34,307,711.67
1-2年(含2年） 15,807,557.53 2,518,343.19
2-3年(含3年) 512,663.57 290,432.59
3年以上 2,293,907.18 2,121,869.20
合计 43,502,125.90 39,238,356.65
（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：
账龄超过一年的大额应付账款主要为应付的工程暂估款，未偿还的主要原因为工程尚未结算。
33、预收账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1年以内(含1年) 10,201,476.47 7,131,115.26
1-2年(含2年） 748,828.51 747,329.43
2-3年(含3年) 528,965.26
3年以上
合计 11,479,270.24 7,878,444.69
（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：
账龄超过一年的大额预收账款主要为客户尚未结清的货款。
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 21,649,754.74 21,649,754.74
二、职工福利费 2,634,489.57 2,634,489.57
三、社会保险费 0.00 12,421,300.07 12,421,300.07 0.00
其中：医疗保险费 2,900,602.33 2,900,602.33
基本养老保险费 7,598,034.41 7,598,034.41
失业保险费 287,431.00 287,431.00
工伤保险费 133,854.89 133,854.89
生育保险费 187,383.48 187,383.48
补充养老保险 1,313,993.96 1,313,993.96
四、住房公积金 2,938,167.00 2,938,167.00
五、辞退福利
六、其他 903,812.22 6,466,881.74 6,405,262.56 965,431.40
工会经费和职工教育经费 882,062.22 757,741.80 909,256.48 730,547.54
劳务费 21,750.00 2,819,344.18 2,606,210.32 234,883.86
通讯及交通补助 2,889,795.76 2,889,795.76
合计 903,812.22 46,110,593.12 46,048,973.94 965,431.40
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额757,741.80元，非货币性福利金额2,634,489.57元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：
工资每月9日发放，社会保险、住房公积金按照管理机构要求每月上交，奖金发放等按照公司规章制度发放。财务根据薪酬资金计划提前筹集款项，准备足额资金发放。
35、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 2,935,537.20
消费税
营业税 652.50 522.00
企业所得税
个人所得税 34,716.82 608,858.89
城市维护建设税 205,533.25 36.54
房产税 0.00
土地使用税 0.00
教育费附加 146,809.47 26.10
应交价格调节基金 58,723.78 10.44
合计 3,381,973.02 609,453.97
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程： 无
36、应付利息
单位： 元
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
合计 0.00 0.00
应付利息说明： 无
37、应付股利
单位： 元
单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因
大庆高新国有资产运营有限公司 1,098,090.00 0.00
大庆龙化新实业总公司 33,970.00 0.00
合计 1,132,060.00 0.00 --
应付股利的说明：
应付股利期末余额系尚未支付的股利。
38、其他应付款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1年以内(含1年) 498,652.06 1,391,782.61
1-2年(含2年） 811,552.87 452,997.46
2-3年(含3年) 132,926.76 98,500.00
3年以上 376,625.89 298,125.89
合计 1,819,757.58 2,241,405.96
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
账龄超过一年的大额其他应付款系收取的运输单位和施工单位的押金。
（4）金额较大的其他应付款说明内容： 无
39、预计负债
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对外提供担保 0.00 0.00
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
辞退福利
待执行的亏损合同
其他
合计 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债说明： 无
40、一年内到期的非流动负债
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1年内到期的长期借款
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
合计 0.00 0.00
（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
合计
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位： 元
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 期末数 期初数
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
合计 -- -- -- -- -- --
一年内到期的长期借款中的逾期借款：
单位： 元
贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期
合 计 -- -- -- -- --
资产负债表日后已偿还的金额0元。
一年内到期的长期借款说明：无
（3）一年内到期的应付债券
单位： 元
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初应付利息 本期应计利息 本期已付利息 期末应付利息 期末余额
一年内到期的应付债券说明：无
（4）一年内到期的长期应付款
单位： 元
借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
一年内到期的长期应付款的说明：
41、其他流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
预提大修费 1,696,537.23 0.00
预提奖金 1,200,000.00
预提租赁费 498,000.00
合计 3,394,537.23 0.00
其他流动负债说明：
其他流动负责系根据年度预算计提预提费用。
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
合计 0.00 0.00
长期借款分类的说明：无
（2）金额前五名的长期借款
单位： 元
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 期末数 期初数
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
合计 -- -- -- -- -- --
长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无
43、应付债券
单位： 元
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初应付利息 本期应计利息 本期已付利息 期末应付利息 期末余额
应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位： 元
单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位： 元
单位 期末数 期初数
外币 人民币 外币 人民币
合计
由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0元。
长期应付款的说明：无
45、专项应付款
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
科技拆迁补偿 37,601,146.43 37,601,146.43
合计 37,601,146.43 0.00 0.00 37,601,146.43 --
专项应付款说明：
根据本公司与大庆市高新技术产业开发区管理委员会土地储备中心签订的拆迁协议，经大庆市动迁管理部门批准，大庆高新区管委会土地储备中心在高新区产业一区局部区域实施土地整理拆迁项目，本公司在此范围内有各类房屋及设备需要拆迁。依据国务院《城市房屋拆迁管理条例》和其他相关法规，共收到拆迁补偿款68,128,202.00元，结转拆迁资产净值及搬迁费，尚余37,601,146.43元，本公司拟择址另建。
46、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
间戊二烯树脂项目 72,461.56 75,827.56
研发中心创新能力经费 83,058.92 91,821.50
间戊二烯石油树脂研究经费 41,980.96 45,595.42
乙腈罐区拆除搬迁 600,000.20 628,571.60
大庆华科精细化工研究所 137,500.10 150,000.08
单烯烃改性间戊二烯石油树脂 149,999.91 159,999.93
C5石油树脂技术改造工程--间戊二烯树脂装置 2,365,714.20 2,468,571.36
双环戊二烯石油树脂（DCPD) 300,000.00 300,000.00
热聚石油树脂改造 500,000.00 500,000.00
合计 4,250,715.85 4,420,387.45
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：
注1：2007年12月12日，本公司与大庆高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）签订间戊二烯石油树脂项目合同书，由高新区管委会资助本公司40万元完成该项目。
注2：2007年12月12日，本公司与高新区管委会签订计划任务书，高新区管委会拨付本公司15万元大庆高新区创新基金创新能力项目资金。
注3：根据庆科联发〔2007〕1号文件，收到间戊二烯石油树脂研究经费10万元。
注4：根据黑龙江省财政厅和黑龙江省安全生产监督管理局“黑财指（经）[2008]415号”《关于下达安全生产重大事故隐患治理专项补助资金的通知》，收到大庆财政局安全生产重大事故隐患治理专项补助资金80万元。
注5：根据高新区管委会“庆高新管发[2008]10号”“关于下发《大庆市高新技术开发区2008年第三批创新基金预算计划》的通知”，收到高新区管委会财政局创新能力基金20万元。
注6：根据大庆市2009年科技计划项目，2009年收到大庆市财政局单烯烃改性间戊二烯石油树脂预算资金20万元。
注7：根据“发改投资（2009）2825号”国家发改委、工业和信息化部“关于下达重点产业振兴和技术改造（第二批）2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知”，本年收到大庆市财政局年产1万吨改性间戊二烯石油树脂资金288万元。
注8：根据高新区管委会“庆高新管发[2011]16号”“关于下达大庆高新技术产业开发区2011年科技专项资金支持项目的通知”,本年收到高新区管委会财政局双环戊二烯石油树脂项目的支持资金30万。
注9：根据本公司与大庆市科学技术局签订的大庆市科技计划项目合同书，本公司于2011年12月收到大庆市财政局热聚石油树脂改造项目拨款50万元。
47、股本
单位： 元
期初数 本期变动增减（＋、－） 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 129,639,500 0 129,639,500
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况： 无
48、库存股
库存股情况说明： 无
49、专项储备
专项储备情况说明
项目 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额
安全生产费 10,742,453.16 900,000.00 306,017.32 11,336,435.84
合计 10,742,453.16 900,000.00 306,017.32 11,336,435.84
注1：本公司执行财政部、国家安全生产监督管理总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定，对化工分公司收入按以下标准提取安全生产费：
（1）全年实际销售收入在1,000万元（含）以下的，按照销售收入的4%提取；
（2）全年实际销售收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照销售收入2%提取；
（3）全年实际销售收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照销售收入0.5%提取。
50、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 232,559,885.06 232,559,885.06
其他资本公积 16,086,339.06 16,086,339.06
合计 248,646,224.12 0.00 0.00 248,646,224.12
资本公积说明： 无
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 40,692,469.27 40,692,469.27
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 40,692,469.27 0.00 0.00 40,692,469.27
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议： 无
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明： 无
53、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 59,026,307.20 --
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0.00 --
调整后年初未分配利润 59,026,307.20 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -12,310,636.25 --
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备 -316,017.32
应付普通股股利 12,963,950.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 34,057,738.27 --
调整年初未分配利润明细：
（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
（2）由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
（3）由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00 元。
（4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
（5）其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：
54、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 523,951,950.76 488,894,906.26
其他业务收入 6,490,008.03 34,806,781.43
营业成本 484,325,906.03 459,750,638.63
（2）主营业务（分行业）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
行业名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工 519,484,612.23 473,062,179.28 484,196,725.09 420,116,553.71
药品 4,467,338.53 5,008,362.06 4,698,181.17 5,984,188.17
合计 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
产品名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
加氢戊烯 103,459,607.74 92,045,743.92 107,252,564.19 84,584,864.79
聚丙烯 83,565,299.84 77,648,962.73 136,764,827.24 132,563,431.49
轻芳烃（AS1） 67,132,208.58 61,517,905.35 70,534,142.75 58,868,666.54
重芳烃（AS2）合格品 46,195,797.36 45,729,550.50 8,660,538.47 7,495,923.40
重芳烃（AS2）一级品 37,401,554.66 29,232,920.07 2,769,276.06 2,493,072.15
间戊二烯石油树脂 35,129,352.21 30,798,367.56 31,410,412.45 18,150,838.59
浅色石油树脂 27,566,126.38 26,489,070.12 25,626,904.01 21,715,262.08
双环戊二烯 25,185,361.68 22,545,255.37 16,944,089.75 14,226,782.45
深色石油树脂 20,107,935.24 20,333,145.35 14,537,696.92 14,371,852.80
乙腈 14,715,940.87 10,382,855.45 11,092,046.26 10,362,420.91
其他产品 63,492,766.20 61,346,764.92 63,302,408.16 61,267,626.68
合计 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
地区名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内 497,849,789.44 451,720,973.84 457,240,754.99 402,987,440.62
境外 26,102,161.32 26,349,567.50 31,654,151.27 23,113,301.26
合计 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
抚顺市国丰石油化工实业有限公司 67,063,543.59 12.64%
抚顺天惠化工油品有限公司 32,818,192.31 6.19%
抚顺伊科思新材料有限公司 29,268,071.79 5.52%
大庆凯茂化工科技有限公司 17,436,160.68 3.29%
大庆市圣霖经贸有限公司 13,246,752.14 2.5%
合计 159,832,720.51 30.14%
营业收入的说明： 无
55、合同项目收入
□ 适用 √ 不适用
合同项目的说明： 无
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
消费税
营业税 3,219.50 1,219.50 5%
城市维护建设税 398,162.01 626,449.62 7%
教育费附加 170,640.87 268,478.42 3%
资源税
地方教育附加费 113,760.56 126,724.20 2%
合计 685,782.94 1,022,871.74 --
营业税金及附加的说明： 无
57、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他
合计 0.00 0.00
公允价值变动收益的说明：无
58、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 106,312.50 0.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计 106,312.50 0.00
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
大庆医药有限责任公司 106,312.50 0.00
合计 106,312.50 0.00 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合计 --
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明： 无
59、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失 14,545,984.39 1,891,930.98
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 2,795,454.23
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 17,341,438.62 1,891,930.98
60、营业外收入
（1）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 -66.34 2,330,015.68
其中：固定资产处置利得 -66.34 2,330,015.68
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 256,171.60 29,182,851.25
罚没利得 3,680.00 15,536.00
销售废品 262.19 15,978.23
合计 260,047.45 31,544,381.16
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
间戊二烯树脂项目 3,366.00 3,366.00
研发中心创新能力经费 8,762.58 8,762.58
间戊二烯石油树脂研究经费 3,614.46 3,614.46
乙腈罐区拆除搬迁 28,571.40 28,571.40
大庆华科精细化工研究所 12,499.98 12,499.98
单烯烃改性间戊二烯石油树脂 10,000.02 10,000.02
C5石油树脂技术改造工程--间戊二烯树脂装置 102,857.16 102,857.16
动迁补偿 29,013,179.65
出口奖励 86,500.00
合计 256,171.60 29,182,851.25 --
营业外收入说明： 无
61、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 13,877.83 30,637,023.82
其中：固定资产处置损失 13,877.83 30,637,023.82
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
滞纳金 3,845.72
罚款支出 101.68
停工损失 53,879.90
支付给非本单位人员支出 16,000.00
动迁费 2,321,300.33
停工损失 163,722.55
合计 87,705.13 33,122,046.70
营业外支出说明： 无
62、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 0.00 3,573,531.64
递延所得税调整 0.00 0.00
合计 0.00 3,573,531.64
63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
本年金额
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润 -2.65% -2.55% -0.095 -0.095
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 -2.69% -2.59% -0.096 -0.096
上年金额
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润 4.25% 4.23% 0.158 0.158
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 4.63% 4.61% 0.172 0.172
净资产收益率的计算过程
项 目 序 号 2012年1-6月 2011年1-6月
归属于母公司股东的净利润 1 -12,310,636.25 20,546,281.73
归属于母公司的非经常性损益 2 198,193.67 -1,814,315.37
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 3=1-2 -12,508,829.92 22,360,597.10
归属于母公司股东的期末净资产 4 464,372,367.50 482,920,058.89
全面摊薄净资产收益率（Ⅰ） 5=1÷4 -2.65% 4.25%
全面摊薄净资产收益率（Ⅱ） 6=3÷4 -2.69% 4.63%
归属于母公司股东的期初净资产 7 488,746,953.75 475,237,727.16
发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产 8 0 0
归属于母公司股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 9 0 0
回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产 10 12,963,950.00 12,963,950.00
归属于母公司股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 11 0 0
专项储备 593,982.68 -445,538.75
报告期月份数 12 6 6
归属于母公司股东的净资产加权平均数 13=7+1÷②+8×9÷12 482,888,626.97 485,288,098.65
加权平均净资产收益率（Ⅰ） 14=1÷13 -2.55% 4.23%
加权平均净资产收益率（Ⅱ） 15=3÷13 -2.59% 4.61%
（4）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项 目 序号 2012年1-6月 2011年1-6月
归属于母公司股东的净利润 1 -12,310,636.25 20,546,281.73
归属于母公司的非经常性损益 2 198,193.67 -1,814,315.37
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 3=1-2 -12,508,829.92 22,360,597.10
期初股份总数 4 129,639,500.00 129,639,500.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ） 5 0 0
发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ） 6 0 0
增加股份（Ⅱ）下一月份起至报告期期末的月份数 7 0 0
报告期因回购或缩股等减少股份数 8 0 0
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 9 0 0
报告期月份数 10 6 6
发行在外的普通股加权平均数 11=4+5+6×7÷10-8×9÷10 129,639,500.00 129,639,500.00
基本每股收益（Ⅰ） 12=1÷11 -0.095 0.158
基本每股收益（Ⅱ） 13=3÷11 -0.096 0.172
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 14
转换费用 15
所得税率 16 15.00% 15.00%
认股权证、期权行权增加股份数 17
稀释每股收益（Ⅰ） 18=[1+(14-15)×(1-16)]÷(11+17) -0.095 0.158
稀释每股收益（Ⅱ） 19=[3+(14-15)×(1-16)]÷(11+17) -0.096 0.172
64、其他综合收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小计 0.00 0.00
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
其他综合收益说明： 无
65、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
代收款 2,138.78
利息收入 628,290.01
出口奖励款 86,500.00
罚款及赔款收入 3,775.10
备用金返还 2,932.00
押金 7,469.60
其他 73,019.42
合计 804,124.91
收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
运输费 2,132,727.32
修理费 4,030,787.02
海运费 1,594,464.76
产品出口手续费 964,028.85
业务招待费 466,044.00
办公费 276,512.66
审计费 469,650.00
取暖费 369,068.30
排污费 56,659.00
财产保险费 331,777.94
差旅费 223,010.97
咨询费 478,700.00
仓储保管费 37,401.96
技术转让费 485,177.00
备用金支出 70,004.20
检验鉴定费 113,057.00
押金 26,490.00
其他 750,657.95
合计 12,876,218.93
支付的其他与经营活动有关的现金说明：不适用
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计
收到的其他与投资活动有关的现金说明： 无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计
支付的其他与投资活动有关的现金说明： 无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计
收到的其他与筹资活动有关的现金说明 无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计
支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 无
66、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -12,310,636.25 20,546,281.73
加：资产减值准备 17,341,438.62 1,891,930.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14,737,994.39 14,467,701.02
无形资产摊销 1,045,466.60 1,105,756.67
长期待摊费用摊销 208,632.17 453,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 13,944.17 28,307,008.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 76,250.00
投资损失（收益以“－”号填列） -106,312.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -29,391,983.10 -31,528,258.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -4,010,809.70 -12,745,056.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 16,259,487.01 -10,539,389.49
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,863,471.41 11,959,686.34
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 24,888,388.88 69,306,269.83
减：现金的期初余额 73,247,831.30 49,622,784.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 69,306,269.83
现金及现金等价物净增加额 -48,359,442.42 19,683,485.60
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位： 元
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．取得子公司及其他营业单位的价格
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4．取得子公司的净资产 0.00 0.00
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4．处置子公司的净资产 0.00 0.00
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 24,888,388.88 73,247,831.30
其中：库存现金 0.00 0.00
可随时用于支付的银行存款 21,144,233.81 73,247,831.30
可随时用于支付的其他货币资金 3,744,155.07
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资 0.00 0.00
三、期末现金及现金等价物余额 24,888,388.88 73,247,831.30
现金流量表补充资料的说明： 无
67、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项： 无 |
