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2012年半年度报告
2012年8月29日
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目 录
一、重要提示----------------------------------------------02
二、公司基本情况------------------------------------------02
三、主要会计数据和业务数据摘要----------------------------03
四、股本变动及股东情况------------------------------------05
五、董事、监事和高级管理人员------------------------------07
六、董事会报告--------------------------------------------10
七、重要事项----------------------------------------------14
八、财务会计报告------------------------------------------20
九、备查文件目录------------------------------------------93
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
盖文国 董事 公出 孟凡礼
秦雪军 独立董事 公出 滕英超
2012年半年度报告未经审计。
公司负责人王一民、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员) 马化征声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司信息
A股代码 000985 B股代码
A股简称 大庆华科 B股简称
上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的法定中文名称 2024澳门原料网1688
公司的法定中文名称缩写 大庆华科
公司的法定英文名称 Daqing Huake Company Limited
公司的法定英文名称缩写 DQHK
公司法定代表人 王一民
注册地址 大庆高新技术产业开发区建设路239号
注册地址的邮政编码 163316
办公地址 大庆高新技术产业开发区建设路239号
办公地址的邮政编码 163316
公司国际互联网网址 http
电子信箱 [email protected]
（二）联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孟凡礼 李红梅
联系地址 大庆高新技术产业开发区建设路239号 大庆高新技术产业开发区建设路239号
电话 04596280287 04596280287
传真 04596282351 04596282351
电子信箱 [email protected] [email protected]
（三）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券办
三、主要会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
主要会计数据
主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元） 530,441,958.79 523,701,687.69 1.29%
营业利润（元） -12,482,978.57 25,697,478.91 -148.58%
利润总额（元） -12,310,636.25 24,119,813.37 -151.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） -12,310,636.25 20,546,281.73 -159.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,508,829.92 22,360,597.10 -155.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,863,471.41 11,959,686.34 -67.7%
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 571,899,385.15 581,639,961.12 -1.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 464,372,367.50 488,746,953.75 -4.99%
股本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0
主要财务指标
主要财务指标 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股） -0.095 0.158 -160.13%
稀释每股收益（元/股） -0.095 0.158 -160.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.096 0.172 -155.81%
全面摊薄净资产收益率（%） -2.55% 4.23% -6.78%
加权平均净资产收益率（%） -2.59% 4.61% -7.2%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -2.55% 4.23% -6.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.59% 4.61% -7.2%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 0.09 -66.67%
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.58 3.77 -5.04%
资产负债率（%） 18.8% 15.79% 3.01%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）:
1、营业利润、利润总额、净利润比上年同期大幅减少的主要原因是：受国际原油价格下跌及国内经济形势的影响，从二季度开始主要化工产品销售单价大幅下跌，导致产品毛利减少，存货跌价损失增加，出现亏损。
2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因：由于产品销售单价大幅下跌，使经营活动现金流入同比增幅降低，导致经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少。
3、其他主要财务指标比上年同期减少的主要原因：同上。
（二）境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、存在重大差异明细项目：无
4、境内外会计准则下会计数据差异的说明：无
（三）扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -13,944.17
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 256,171.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,885.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 25,851.35
合计 198,193.67 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份 129,639,500.00 100% 129,639,500.00 100%
1、人民币普通股 129,639,500.00 100% 129,639,500.00 100%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 129,639,500.00 100% 129,639,500.00 100%
股份变动的批准情况（如适用）：无
股份变动的过户情况：无
股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）：无
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无
2、限售股份变动情况：
□ 适用 √ 不适用
（二）证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况：
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况：
□ 适用 √ 不适用
（三）股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数
报告期末股东总数为7,558户。
2、前十名股东持股情况
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结情况
股份状态 数量
中国石油大庆石油化工总厂 39.34% 51,000,000.00 0.00
中国石油林源炼油厂 15.69% 20,339,700.00 0.00
大庆高新国有资产运营有限公司 8.47% 10,980,900.00 0.00
四川万丰商贸大厦管理中心 2.88% 3,733,899.00 0.00
施乐英 1.32% 1,714,387.00 0.00
向克坚 0.63% 812,000.00 0.00
李金屏 0.6% 782,981.00 0.00
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 0.54% 700,000.00 0.00
杭州富坤实业有限公司 0.44% 570,600.00 0.00
何丽虹 0.4% 515,000.00 0.00
股东情况的说明
前十名无限售条件股东持股情况：
√ 适用 □ 不适用
股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
种类 数量
中国石油大庆石油化工总厂 51,000,000.00 A股 51,000,000.00
中国石油林源炼油厂 20,339,700.00 A股 20,339,700.00
大庆高新国有资产运营有限公司 10,980,900.00 A股 10,980,900.00
四川万丰商贸大厦管理中心 3,733,899.00 A股 3,733,899.00
施乐英 1,714,387.00 A股 1,714,387.00
向克坚 812,000.00 A股 812,000.00
李金屏 782,981.00 A股 782,981.00
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 700,000.00 A股 700,000.00
杭州富坤实业有限公司 570,600.00 A股 570,600.00
何丽虹 515,000.00 A股 515,000.00
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：
公司前十名股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3、控股股东及实际控制人情况
（1）控股股东及实际控制人变更情况：
□ 适用 √ 不适用
（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍
是否有新实际控制人：
□ 是 √ 否 □ 不适用
实际控制人名称 中国石油天然气集团公司
实际控制人类别 国资委
情况说明：
实际控制人为中国石油天然气集团公司（CNPC）；公司住所：北京市东城区东直门北大街9号；法定代表人：蒋洁敏；注册资金：人民币2,978.7099亿元；经营方式：资源勘探、开发、生产管理、储运、自销（批发、零售）、合作。
经营范围：主营：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本（万元） 币种
中国石油大庆石油化工总厂 王德义 1962年4月 复合肥、石油化工产品（不含成品油）、深加工产品、化纤产品、塑料产品、石油化工机构生产、销售，建筑材料销售；进出口业务[按（2000）黑外经贸登字第044号规定的进出口经营范围经营]，普通货物运输、危险货物运输，设计、制作、发布、代理国内各类产告，房屋、设备租赁、仓储、代理，生产技术服务，通讯器材销售，计算机服务。 387,549 人民币
中国石油林源炼油厂 万志强 1973年10月 石油炼制；纺织品、劳保用品（不含特种劳保用品）、丙纶长丝加工、销售；建筑材料、塑料制品销售；化学助剂生产、储存、销售（危险品除外）。 32,245.8 人民币
情况说明
（四）可转换公司债券情况：
□ 适用 √ 不适用
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 期末持股数（股） 其中：持有限制性股票数量（股） 期末持有股票期权数量（股） 变动原因 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王一民 董事长 男 47 2011年12月21日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
施铁权 监事会主席 男 48 2012年05月23日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
张宗保 董事 男 51 2012年05月23日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
盖文国 董事 男 46 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
耿金波 董事 男 53 2012年05月23日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
张好宽 董事、总经理 男 47 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
宋之杰 独立董事 男 58 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
滕英超 独立董事 男 61 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
秦雪军 独立董事 男 45 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
孟凡礼 董事、董事会秘书 男 44 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
徐永宁 监事 男 50 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
张伟军 监事 男 44 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
姜金堂 监事 男 46 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
周雪梅 监事 女 41 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
张雄森 副总经理 男 55 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
刘 斌 总会计师 男 55 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
李东明 副总经理 男 47 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
季振华 原监事会主席 男 60 2011年03月11日 2012年04月25日 0.00 0.00 是
王 禹 原副总经理 男 50 2011年03月11日 2012年03月19日 0.00 0.00 否
合计 -- -- -- -- -- -- --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：
□ 适用 √ 不适用
（二）任职情况
在股东单位任职情况：
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴
王一民 中国石油大庆石化分公司 副总经理 2011年09月06日 是
施铁权 中国石油大庆炼化分公司 总会计师 2009年08月03日 是
盖文国 中国石油天然气集团公司 专职监事 2007年05月08日 是
张宗保 中国石油大庆炼化分公司 企管法规处处长 2010年04月12日 是
耿金波 大庆高新国有资产运营有限公司 董事长、总经理 2011年09月17日 是
徐永宁 中国石油大庆石化分公司 副总工程师兼企管法规处处长 2003年09月05日 是
周雪梅 大庆高新国有资产运营有限公司 财务部 副部长 2010年01月07日 是
在股东单位任职情况的说明 中国石油天然所集团公司（CNPC）为本公司的实际控制人。大庆石油化工总厂整体委托中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司实行全面管理。林源炼油厂整体委托中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司实行全面管理。
在其他单位任职情况：
□ 适用 √ 不适用
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事薪酬由公司股东大会审议决定；高级管理人员薪酬由公司董事会决定。在公司领取报酬的董事和职工代表监事报酬根据其在公司担任的除董事、监事外的其他职务而确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员根据公司有关薪酬制度及公司绩效考评结果奖罚兑现。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司董事、监事及高级管理人员报酬按月支付，2012年上半年支付薪酬及津贴等总额731396元。
（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因
施铁权 监事会主席 任职 2012年05月23日 股东单位推荐，股东大会选举。
张宗保 董 事 任职 2012年05月23日 股东单位推荐，股东大会选举。
王 禹 副总经理 离职 2012年03月16日 工作变动。
季振华 监事会主席 离职 2012年04月23日 工作变动。
（五）公司员工情况
在职员工的人数 764
公司需承担费用的离退休职工人数 10
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 522
销售人员 58
技术人员 103
财务人员 23
行政人员 58
教育程度
教育程度类别 数量（人）
高中及以下 341
大专 198
本科 225
公司员工情况说明：无
六、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
（1）经营情况
2012 年上半年，国内外经济形势复杂，经济增速放缓，公司面临生产成本、外部市场等多方面的挑战，生产经营压力较大，公司采取强化内部管理，加大新产品的研发力度，抓好项目的建设，加强市场营销，生产经营保持稳定。本报告期公司实现营业收入53044.19万元；实现净利润-1231.06万元。
本报告期影响公司利润的原因主要有：受国际原油价格出现大幅波动，国内出口和内需下降，下游企业开工不足等因素的影响，从第二季度开始公司主要化工产品销售受到较大影响，产品销售不畅且销售价格出现大幅下跌。
（2）节能情况
2012年，公司全年实施节能减排技术改造项目7项，报告期内1项改造完成投入使用，已达到节能减排的效果，其他项目正在实施中。
（3）环保情况
公司积极组织建立健全了各项资料，完善环保设施，认真开展日常环境保护教育培训工作，及时监控污水、废气、固体废物的排放情况。 2012年上半年，公司环保方面投入资金30.93万元。
（4）技术创新情况
2012年上半年完成科研项目2项，完成8个新项目新技术项目建议书编制工作，完成项目调研报告3项。
（5）研发投入情况
2012年上半年，公司共投入研发资金3013万元，占销售收入的5.68%。
（6）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
公司主要以石油树脂、聚丙烯专用料、药品及保健品的研发、生产和销售为主，致力于高档、专用石油树脂产品的研发、生产及销售。国内石油树脂供给总量、需求总量不断增加，国际市场的需求也在不断扩大，并且专用石油树脂、高档石油树脂的需求总量增加较快。公司聚丙烯专用料生产质量相对稳定。药品、保健品消费量逐渐增加，但由于药品、保健品的生产企业较多，竞争将日益激烈。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：
□ 是 √ 否 □ 不适用
公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：无
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：无
1、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位：元
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）
分行业
化工 519,484,612.23 473,062,179.28 8.94% 7.29% 12.6% -6.32%
药品 4,467,338.53 5,008,362.06 -12.11% -4.91% -16.31% 9.38%
分产品
加氢戊烯 103,459,607.74 92,045,743.92 11.03% -3.54% 8.82% -10.1%
聚丙烯 83,565,299.84 77,648,962.73 7.08% -38.9% -41.43% 4.01%
轻芳烃（AS1） 67,132,208.58 61,517,905.35 8.36% -4.82% 4.5% -8.18%
主营业务分行业和分产品情况的说明：
①化工行业产品主营业务收入占总收入的99.15%，医药行业产品主营业务收入占总收入的0.85%，其中：加氢戊烯、聚丙烯、轻芳烃等化工产品的主营业务收入占总收入的57.32%。
②加氢戊烯、聚丙烯、轻芳烃（AS1）等化工产品主营业务收入比上年同期减少的主要原因是销量减少。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：
受国际原油价格出现大幅波动，国内出口和内需下降，下游企业开工不足等因素的影响，从第二季度开始公司主要化工产品销售受到较大影响，产品销售不畅且销售价格出现大幅下跌。
（2）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
境内 497,849,789.44 8.88%
境外 26,102,161.32 -17.54%
主营业务分地区情况的说明：
①境内产品主营业务收入比上年同期增加8.88%，主要原因是产品销量增加。
②境外产品主营业务收入比上年同期减少17.54%，主要原因是产品销售单价降低。
主营业务构成情况的说明：
公司境内产品主营业务收入占总收入的95.02%，境外产品主营业务收入占总收入的4.98%，境外销售产品主要以乙腈、间戊二烯石油树脂、浅色石油树脂等化工产品为主。
（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用
（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
受国际原油价格出现大幅波动，国内出口和内需下降，下游企业开工不足等因素的影响，从第二季度开始公司主要化工产品销售受到较大影响，产品销售不畅且销售价格出现大幅下跌。
（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□适用 √ 不适用
（6）占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况
□ 适用 √ 不适用
（7）经营中的问题与困难
①报告期，公司在经营过程中面临的问题与困难主要有：
报告期内，受国际原油价格出现大幅波动，国内出口和内需下降，下游企业开工不足等因素的影响，从第二季度开始公司主要化工产品销售受到较大影响，产品销售不畅且销售价格出现大幅下跌。
②针对存在的问题及困难，公司积极采取以下应对措施：
一是坚持“安全为天”的指导思想，抓好项目的建设和装置运行过程安全；
二是加大环保投入，提高节能减排能力和水平。
三是积极实施技术创新，不断优化产品结构和产业链的延伸。
四是加强市场营销，及时、合理调整销售方向。
五是管好、开好并加快技改项目建设，拓展公司产品发展新方向。
2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况
□ 适用 √ 不适用
3、持有外币金融资产、金融负债情况
□ 适用 √ 不适用
（二）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况：
□ 适用 √ 不适用
2、募集资金承诺项目情况：
□ 适用 √ 不适用
3、募集资金变更项目情况：
□ 适用 √ 不适用
4、重大非募集资金投资项目情况：
□ 适用 √ 不适用
（三）董事会下半年的经营计划修改计划：
□ 适用 √ 不适用
（四）对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：
□ 确数 √ 区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -700 -- -900 2,092.27 □ -- □ 增长 √ 下降 --
基本每股收益（元/股） -0.054 -- -0.069 0.161 □ -- □ 增长 √ 下降 --
业绩预告的说明 市场企稳进入恢复期，预计三季度赢利。
（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明：
□ 适用 √ 不适用
（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果：
□ 适用 √ 不适用
（八）公司现金分红政策的制定及执行情况
1、公司2011 年年度利润分配方案，经2012 年5月23日召开的2011 年年度股东大会审议通过后，已于2012 年7月2日实施完毕。独立董事对2011 年年度利润分配方案发表了独立意见。
2、根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司有关现金分红政策已经公司第五届董事会2012年第四次临时会议审议，并于2012年8月29日提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，明确了独立董事的职责，完善了中小股东发表意见的方式及途径，同时还规定了分红政策调整或变量的审核程序及条件。公司年度利润分配相关的决策程序和机制完备，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事尽职履责，对历次利润分配方案发表了独立意见，发挥了应有的作用。公司行为规范，股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为中小股东充分表达意见和诉求提供了平等的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
（九）利润分配或资本公积金转增预案：
□ 适用 √ 不适用
（十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）其他披露事项：无
（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）：
□ 适用 √ 不适用
七、重要事项
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求规范运作，不断完善公司内部控制制度和法人治理结构，公司充分发挥各专门委员会、特别是独立董事的作用，加强独立董事、审计委员会监督作用，保证制度落实和有效监控，提高公司治理水平。
报告期内，为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会等相关规定，2012年3月16日公司召开第五届董事会2012年第二次临时会议，审议通过了公司《2024澳门原料网1688内部控制规范实施工作方案》，成立了内控规范工作领导组和内控规范工作小组,目前正按计划顺利推进相关具体实施工作。
通过严格执行内部控制的相关制度，促进了公司的规范运作和健康发展，保护了投资者合法权益，公司治理总体情况与中国证监会的要求不存在差异，随着公司的发展，公司规范运作状况及内部控制水平将不断提升。
（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2012年5月23日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配预案，以公司现有总股本129,639,500股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.90元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。2012年6月26日，公司在《中国证券报》上刊登了公司2011 年度分红派息实施公告，股权登记日为：2012年6月29日，除权除息日为：2012年7月2日,分红派息已经实施完毕。
（三）重大诉讼仲裁事项：
□ 适用 √ 不适用
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）破产重整相关事项：
□ 适用 √ 不适用
（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况：
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明：无
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明：无
3、持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有非上市金融企业股权情况的说明：无
4、买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
买卖其他上市公司股份的情况的说明：无
（六）资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明：无
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明：无
3、资产置换情况
□ 适用 √ 不适用
资产置换情况说明：无
4、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
□ 适用 √ 不适用
（八）公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
（九）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格（万元） 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 对公司利润的影响 市场价格（万元） 交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 同一最终控制人 采购原料 采购原料 市场定价 40,066.64 83.31% 按月结算 无重大影响
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司 同一最终控制人 采购原料 采购原料 市场定价 3,429.14 7.13% 按月结算 无重大影响
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 同一最终控制人 采购原料 采购原料 市场定价 1,348.81 2.80% 按月结算 无重大影响
哈尔滨东庆包装有限公司 同一最终控制人 采购原料 采购原料 市场定价 63.63 0.13% 按月结算 无重大影响
合计 -- -- 44,908.22 93.37% -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营的需要，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应。
关联交易对上市公司独立性的影响 对公司独立性的无重大影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 与中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司的关联交易发生金额占年初预计的47.14%；与中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司的关联交易发生金额占年初预计的57.15%；与中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司的关联交易发生金额占年初预计的26.98%。
关联交易的说明 交易属于公司正常的经营范围，根据市场定价，按月结算，遵循了商业原则，交易是公平、公正和公允的。
与日常经营相关的关联交易
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 8.98 0.02% 40,066.64 83.31%
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 15.38 0.03% 1,348.81 2.80%
哈尔滨东庆包装有限公司 19.20 0.04% 63.63 0.13%
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司 3,429.14 7.13%
合计 43.56 0.09% 44,908.22 93.37%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额43.48万元。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、共同对外投资的重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大关联交易：无
（十）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
3、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
4、日常经营重大合同的履行情况：无
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债的说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）其他综合收益细目
单位：元
项目 本期 上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减： 现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
本报告期未发生。
（十五）聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否 □ 不适用
（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
（十七）其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
（十九）信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
业绩快报 中国证券报B022版 2012年01月16日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告 中国证券报B014版 2012年03月17日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第五次会议决议公告 中国证券报B089版 2012年04月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第四次会议决议公告 中国证券报B089版 2012年04月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2011年年报摘要 中国证券报B089版 2012年04月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2011年年度股东大会的通知 中国证券报B089版 2012年04月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于日常关联交易预计的公告 中国证券报B089版 2012年04月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年第一季度报告正文 中国证券报B089版 2012年04月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2011年度股东大会决议公告 中国证券报B013版 2012年05月24日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第六次会议决议公告 中国证券报B013版 2012年05月24日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第五次会议决议公告 中国证券报B013版 2012年05月24日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会2012年第三次临时会议决议公告 中国证券报B024版 2012年06月09日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会2012年第一次临时会议决议公告 中国证券报B024版 2012年06月09日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于2011年关联交易超出预计的公告 中国证券报B024版 2012年06月09日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 中国证券报B024版 2012年06月09日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2011年度分红派息实施公告 中国证券报B024版 2012年06月26日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年第一次临时股东大会决议公告 中国证券报B031版 2012年06月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
八、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
（二）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 √ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 2024澳门原料网1688 单位： 元
项 目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 21,144,233.81 73,247,831.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,744,155.07
应收账款 3,602,097.23 2,153,971.35
预付款项 8,330,646.50 6,628,757.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,426,740.15 1,637,284.74
买入返售金融资产
存货 114,905,402.39 90,660,866.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,350,644.57 4,909,097.16
流动资产合计 157,503,919.72 179,237,808.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 617,196.01 617,196.01
投资性房地产
固定资产 280,114,862.92 297,551,744.31
在建工程 92,992,964.37 63,699,028.30
工程物资 4,162,591.13 4,162,591.13
固定资产清理 14,654.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,800,369.25 20,675,347.97
开发支出 10,427,836.27 9,222,621.18
商誉
长期待摊费用 387,903.14 596,535.31
递延所得税资产 5,877,088.21 5,877,088.21
其他非流动资产
非流动资产合计 414,395,465.43 402,402,152.42
资产总计 571,899,385.15 581,639,961.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,502,125.90 39,238,356.65
预收款项 11,479,270.24 7,878,444.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 965,431.40 903,812.22
应交税费 3,381,973.02 609,453.97
应付利息
应付股利 1,132,060.00
其他应付款 1,819,757.58 2,241,405.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,394,537.23
流动负债合计 65,675,155.37 50,871,473.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 37,601,146.43 37,601,146.43
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,250,715.85 4,420,387.45
非流动负债合计 41,851,862.28 42,021,533.88
负债合计 107,527,017.65 92,893,007.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
资本公积 248,646,224.12 248,646,224.12
减：库存股
专项储备 11,336,435.84 10,742,453.16
盈余公积 40,692,469.27 40,692,469.27
一般风险准备
未分配利润 34,057,738.27 59,026,307.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 464,372,367.50 488,746,953.75
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 464,372,367.50 488,746,953.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计 571,899,385.15 581,639,961.12
法定代表人：王一民 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：马化征
2、母公司资产负债表
单位： 元
项 目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 21,144,233.81 73,247,831.30
交易性金融资产
应收票据 3,744,155.07
应收账款 3,602,097.23 2,153,971.35
预付款项 8,330,646.50 6,628,757.96
应收利息
应收股利
其他应收款 2,426,740.15 1,637,284.74
存货 114,905,402.39 90,660,866.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,350,644.57 4,909,097.16
流动资产合计 157,503,919.72 179,237,808.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 617,196.01 617,196.01
投资性房地产
固定资产 280,114,862.92 297,551,744.31
在建工程 92,992,964.37 63,699,028.30
工程物资 4,162,591.13 4,162,591.13
固定资产清理 14,654.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,800,369.25 20,675,347.97
开发支出 10,427,836.27 9,222,621.18
商誉
长期待摊费用 387,903.14 596,535.31
递延所得税资产 5,877,088.21 5,877,088.21
其他非流动资产
非流动资产合计 414,395,465.43 402,402,152.42
资产总计 571,899,385.15 581,639,961.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,502,125.90 39,238,356.65
预收款项 11,479,270.24 7,878,444.69
应付职工薪酬 965,431.40 903,812.22
应交税费 3,381,973.02 609,453.97
应付利息
应付股利 1,132,060.00
其他应付款 1,819,757.58 2,241,405.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,394,537.23
流动负债合计 65,675,155.37 50,871,473.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 37,601,146.43 37,601,146.43
递延所得税负债 4,250,715.85 4,420,387.45
其他非流动负债
非流动负债合计 41,851,862.28 42,021,533.88
负债合计 107,527,017.65 92,893,007.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
资本公积 248,646,224.12 248,646,224.12
减：库存股
专项储备 593,982.68 10,742,453.16
盈余公积 40,692,469.27 40,692,469.27
一般风险准备
未分配利润 34,057,738.27 59,026,307.20
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 464,372,367.50 488,746,953.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计 571,899,385.15 581,639,961.12
3、合并利润表
单位： 元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 530,441,958.79 523,701,687.69
其中：营业收入 530,441,958.79 523,701,687.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 543,031,249.86 498,004,208.78
其中：营业成本 484,325,906.03 459,750,638.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 685,782.94 1,022,871.74
销售费用 6,990,428.60 5,384,555.98
管理费用 34,253,053.80 30,327,125.02
财务费用 -565,360.13 -372,913.57
资产减值损失 17,341,438.62 1,891,930.98
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 106,312.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,482,978.57 25,697,478.91
加 ：营业外收入 260,047.45 31,544,381.16
减 ：营业外支出 87,705.13 33,122,046.70
其中：非流动资产处置损失 13,877.83 30,637,023.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,310,636.25 24,119,813.37
减：所得税费用 3,573,531.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,310,636.25 20,546,281.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -12,310,636.25 20,546,281.73
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.095 0.158
（二）稀释每股收益 -0.095 0.158
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -12,310,636.25 20,546,281.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,310,636.25 20,546,281.73
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：王一民 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：马化征
4、母公司利润表
单位： 元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 530,441,958.79 523,701,687.69
减：营业成本 484,325,906.03 459,750,638.63
营业税金及附加 685,782.94 1,022,871.74
销售费用 6,990,428.60 5,384,555.98
管理费用 34,253,053.80 30,327,125.02
财务费用 -565,360.13 -372,913.57
资产减值损失 17,341,438.62 1,891,930.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 106,312.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,482,978.57 25,697,478.91
加：营业外收入 260,047.45 31,544,381.16
减：营业外支出 87,705.13 33,122,046.70
其中：非流动资产处置损失 13,877.83 30,637,023.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,310,636.25 24,119,813.37
减：所得税费用 3,573,531.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,310,636.25 20,546,281.73
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.095 0.158
（二）稀释每股收益 -0.095 0.158
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -12,310,636.25 20,546,281.73
5、合并现金流量表
单位： 元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 618,442,665.88 606,400,678.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 804,124.91 1,750,450.54
经营活动现金流入小计 619,246,790.79 608,151,128.78
购买商品、接受劳务支付的现金 551,760,372.69 523,250,617.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,075,128.44 42,356,277.40
支付的各项税费 6,671,599.32 24,062,157.71
支付其他与经营活动有关的现金 12,876,218.93 6,522,389.86
经营活动现金流出小计 615,383,319.38 596,191,442.44
经营活动产生的现金流量净额 3,863,471.41 11,959,686.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 106,312.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,000.00 71,903,845.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 116,312.50 71,903,845.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,431,086.33 51,216,095.74
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,431,086.33 51,216,095.74
投资活动产生的现金流量净额 -40,314,773.83 20,687,749.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,908,140.00 12,963,950.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,908,140.00 12,963,950.00
筹资活动产生的现金流量净额 -11,908,140.00 -12,963,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,359,442.42 19,683,485.60
加：期初现金及现金等价物余额 73,247,831.30 49,622,784.23
六、期末现金及现金等价物余额 24,888,388.88 69,306,269.83
6、母公司现金流量表
单位： 元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 618,442,665.88 606,400,678.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 804,124.91 1,750,450.54
经营活动现金流入小计 619,246,790.79 608,151,128.78
购买商品、接受劳务支付的现金 551,760,372.69 523,250,617.47
支付给职工以及为职工支付的现金 44,075,128.44 42,356,277.40
支付的各项税费 6,671,599.32 24,062,157.71
支付其他与经营活动有关的现金 12,876,218.93 6,522,389.86
经营活动现金流出小计 615,383,319.38 596,191,442.44
经营活动产生的现金流量净额 3,863,471.41 11,959,686.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 106,312.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,000.00 71,903,845.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 116,312.50 71,903,845.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,431,086.33 51,216,095.74
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,431,086.33 51,216,095.74
投资活动产生的现金流量净额 -40,314,773.83 20,687,749.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,908,140.00 12,963,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,908,140.00 12,963,950.00
筹资活动产生的现金流量净额 -11,908,140.00 -12,963,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,359,442.42 19,683,485.60
加：期初现金及现金等价物余额 73,247,831.30 49,622,784.23
六、期末现金及现金等价物余额 24,888,388.88 69,306,269.83
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 129,639,500.00 248,646,224.12 10,742,453.16 40,692,469.27 59,026,307.20 488,746,953.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 593,982.68 -24,968,568.93 -24,374,586.25
（一）净利润 -12,310,636.25 -12,310,636.25
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -12,310,636.25 -12,310,636.25
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,657,932.68 0.00 0.00 -12,657,932.68
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 306,017.32 306,017.32
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 593,982.68 11,336,435.84
1．本期提取 900,000.00 900,000.00
2．本期使用 306,017.32 306,017.32
（七）其他 129,639,500.00 248,646,224.12 11,336,435.84 40,692,469.27 34,057,738.27 464,372,367.50
四、本期期末余额 464,372,367.50
上年金额
单位： 元
项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 0.00
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余额 129,639,500.00 248,546,224.12 0.00 10,825,619.25 38,188,837.25 0.00 48,037,546.54 0.00 0.00 475,237,727.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 0.00 100,000.00 0.00 -83,166.09 2,503,632.02 0.00 10,988,760.66 0.00 0.00 13,509,226.59
（一）净利润 25,036,320.20 25,036,320.20
（二）其他综合收益 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,036,320.20 0.00 0.00 25,036,320.20
（三）所有者投入和减少资本 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 100,000.00 100,000.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 2,503,632.02 0.00 -14,047,559.54 0.00 0.00 -11,543,927.52
1．提取盈余公积 2,503,632.02 -2,503,632.02 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 1,420,022.48 1,420,022.48
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 -83,166.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -83,166.09
1．本期提取 1,336,856.39 1,336,856.39
2．本期使用 1,420,022.48 1,420,022.48
（七）其他 129,639,500.00 248,646,224.12 0.00 10,742,453.16 40,692,469.27 0.00 59,026,307.20 0.00 0.00 488,746,953.75
四、本期期末余额 129,639,500.00 248,646,224.12 10,742,453.16 40,692,469.27 59,026,307.20 488,746,953.75
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
项目 本期金额
实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余额 129,639,500.00 248,646,224.12 0.00 10,742,453.16 40,692,469.27 0.00 59,026,307.20 488,746,953.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00 593,982.68 0.00 0.00 -24,968,568.93 -24,374,586.25
（一）净利润 -12,310,636.25 -12,310,636.25
（二）其他综合收益 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,310,636.25 -12,310,636.25
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,657,932.68 -12,657,932.68
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 306,017.32 306,017.32
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 593,982.68 0.00 0.00 0.00 593,982.68
1．本期提取 900,000.00 900,000.00
2．本期使用 306,017.32 306,017.32
（七）其他
四、本期期末余额 129,639,500.00 248,646,224.12 0.00 11,336,435.84 40,692,469.27 0.00 34,057,738.27 464,372,367.50
上年金额
单位： 元
项目 上年金额
实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余额 129,639,500.00 248,546,224.12 0.00 10,825,619.25 38,188,837.25 0.00 48,037,546.54 475,237,727.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 0.00 100,000.00 0.00 -83,166.09 2,503,632.02 0.00 10,988,760.66 13,509,226.59
（一）净利润 25,036,320.20 25,036,320.20
（二）其他综合收益 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,036,320.20 25,036,320.20
（三）所有者投入和减少资本 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 100,000.00 100,000.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 2,503,632.02 0.00 -14,047,559.54 -11,543,927.52
1．提取盈余公积 2,503,632.02 -2,503,632.02 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 1,420,022.48 1,420,022.48
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 -83,166.09 0.00 0.00 0.00 -83,166.09
1．本期提取 1,336,856.39 1,336,856.39
2．本期使用 1,420,022.48 1,420,022.48
（七）其他
四、本期期末余额 129,639,500.00 248,646,224.12 0.00 10,742,453.16 40,692,469.27 0.00 59,026,307.20 488,746,953.75
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