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2011年半年度报告
（全文）
2011年8月19日
目 录
重要提示------------------------------------------------------02
一、公司基本情况-----------------------------------------------03
二、股本变动和主要股东持股情况---------------------------------05
三、董事监事高级管理人员情况-----------------------------------06
四、董事会报告-------------------------------------------------07
五、重要事项---------------------------------------------------08
六、财务报告及附注---------------------------------------------11
七、备查文件---------------------------------------------------59
重 要 提 示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司董事长万志强先生、总经理张好宽先生、总会计师刘斌先生、财务部负责人马化征先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度报告未经审计。
第一部分 公司基本情况
一、公司简介
1、 公司法定中文名称：2024澳门原料网1688
缩 写：大庆华科
公司法定英文名称：Daqing Huake Company Limited
缩 写：DQHK
2、 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称： 大庆华科
股票代码： 000985
3、 公司注册及办公地址：大庆高新技术产业开发区建设路239号
邮政编码：163316
互联网网址：
电子信箱： [email protected]
4、 公司法定代表人：万志强
5、 公司董事会秘书：孟凡礼
联系地址：大庆高新技术产业开发区建设路239号
电话：（0459）6291061 传真：（0459）6282351
电子信箱：[email protected]
6、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》
登载公司半年度报告的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
7、公司其他有关资料
公司首次注册日：1998年12月8日
公司最近一次变更注册登记日期：2010 年11月8 日
营业执照注册号：230600100001630
税务登记号码：230698702847820
会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
二、 主要财务数据和指标:
1、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元
项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 573,471,019.32 520,261,183.91 10.23
归属于上市公司股东的所有者权益 482,920,058.89 475,237,727.16 1.62
股 本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.73 3.67 1.62
项 目 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 523,701,687.69 465,336,051.63 12.54
营业利润（元） 25,697,478.91 27,071,453.99 -5.08
利润总额（元） 24,119,813.37 27,360,014.33 -11.84
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,546,281.73 22,671,065.52 -9.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 22,360,597.10 22,425,689.23 -0.29
基本每股收益（元/股） 0.16 0.17 -5.88
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.17 -5.88
加权平均净资产收益率 （%） 4.23% 4.74% -0.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.61% 4.68% -0.07
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,959,686.34 -26,024,707.21 -145.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 -0.20 -145.96
2、扣除的非经常性损益项目及其金额 单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -28,307,008.14
债务重组损益
计入当期损益的政府补助 29,182,851.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,453,508.65
所得税影响额 -236,649.83
合 计 -1,814,315.37
3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号??净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求计算2011年半年度利润的净资产收益率和每股收益如下：
（1）2011年1-6月份
报告期利润 净资产收益率 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润 4.25% 4.23% 0.16 0.16
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 4.63% 4.61% 0.17 0.17
（2）2010年1-6月份
报告期利润 净资产收益率 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润 4.59% 4.74% 0.17 0.17
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 4.54% 4.68% 0.17 0.17
第二部分 股本变动及主要股东持股情况
一、股本变动情况表
报告期内，公司股本未发生变动。
二、股东数量及持股情况表
股东总数 8,763
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
中国石油大庆石油化工总厂 国有法人 39.34% 51,000,000 0 0
中国石油林源炼油厂 国有法人 15.69% 20,339,700 0 0
大庆高新国有资产运营有限公司 国 家 8.47% 10,980,900 0 0
四川万丰商贸大厦管理中心 境内非国有法人 2.24% 2,908,200
林岗 境内自然人 0.63% 814,322
大连华信信托股份有限公司-信银3号证券投资集合资金信托 境内非国有法人 0.51% 661,006
刘芊 境内自然人 0.47% 614,089
苗国东 境内自然人 0.38% 486,596
中子汇金（北京）投资管理有限公司 境内非国有法人 0.27% 350,571
大庆龙化新实业总公司 境内一般法人 0.26% 339,700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国石油大庆石油化工总厂 51,000,000 人民币普通股
中国石油林源炼油厂 20,339,700 人民币普通股
大庆高新国有资产运营有限公司 10,980,900 人民币普通股
四川万丰商贸大厦管理中心 2,908,200 人民币普通股
林岗 814,322 人民币普通股
大连华信信托股份有限公司-信银3号证券投资集合资金信托 661,006 人民币普通股
刘芊 614,089 人民币普通股
苗国东 486,596 人民币普通股
中子汇金（北京）投资管理有限公司 350,571 人民币普通股
大庆龙化新实业总公司 339,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
第三部分 董事、监事、高级管理人员情况
一、 报告期内，本公司董事、监事、高管人员持有公司股票变动情况
报告期内，本公司董事、监事、高管人员均未持有本公司股票。
二、 报告期内，本公司董事、监事、高管人员变化情况
1、2011年3月11日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司新一届董事会（第五届董事会）成员由万志强先生、施铁权先生、盖文国先生、谭宝印先生、宋之杰先生、滕英超先生、秦雪军先生、张好宽先生、孟凡礼先生共9人组成；其中宋之杰先生、滕英超先生、秦雪军先生3人为公司独立董事。原董事肖锐女士、刘恩家先生不再担任公司董事职务；原独立董事吕延防先生、赵士刚先生不再担任公司独立董事职务。
2、2011年3月11日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司新一届监事会（第五届监事会）成员由季振华先生、徐永宁先生、周雪梅女士、张伟军先生、姜金堂先生5人组成，其中张伟军先生、姜金堂先生为职工代表监事。
3、2011年3月11日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议选举万志强先生为公司第五届董事会董事长；聘任张好宽先生为公司总经理，刘斌先生为公司总会计师，张雄森先生、王禹先生、李东明先生为公司副总经理，孟凡礼先生为公司董事会秘书。
4、2011年3月11日，公司召开第五届监事会第一次会议，会议选举季振华先生为监事会主席。
第四部分 董事会报告
一、报告期公司经营情况的简要分析
报告期内，公司以调整产品结构，提高产品附加值为核心，加大市场开发力度，打造品牌，提升公司核心竞争能力。经过广大员工的共同努力，取得了较好的经营成果，实现净利润2054.63万元。
二、报告期公司经营情况介绍
1、公司主营业务的范围及其经营状况
公司属石油化工行业，主要从事精细石油化工产品，药品及保健品的生产及销售等。
2、主营业务分行业、产品及地区情况表(单位：万元)：
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）
化 工 48,419.67 42,011.66 13.23 5.23 8.83 -5.96
药 品 469.82 598.42 -27.37 -0.75 14.86 -18.23
主营业务分产品情况
聚 丙 烯 13,676.48 13,256.34 3.07 43.43 42.56 0.59
加氢戊烯 10,725.26 8,458.49 21.13 3.78 0.29 2.75
轻芳烃（AS1） 7,053.41 5,886.87 16.54 112.11 101.20 4.53
间戊二烯石油树脂 3,141.04 1,815.08 42.21 -20.13 -42.63 22.66
地 区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国 内 45,724.08 4.22
国 外 3,165.42 21.19
3、经营中存在的问题与困难及解决方案
去年下半年以来，国内物价上涨加快。为抑制通货膨胀，国家进行经济宏观调控，央行实施收缩的货币政策，企业运营成本上升，经营环境趋紧，国际国内经济形势复杂，原油价格大幅波动，相关石化产品价格起伏较大，市场走势预测难度加大。
应对措施：
（1）做好技术和产品开发工作，加快落实市场前景好、附加值高产品的开发和生产技术改进，保证安全、改进质量、降低消耗、提高生产效率,提高综合竞争力。
（2）通过壮大销售队伍、提升人员素质，提高市场开发能力和服务水平，优化市场布局，进一步提高服务客户的深度，为终端客户提供增值的服务。
（3） 完善内部质量管理和提高外部服务水平，深化企业文化和品牌形象建设，扩大市场知名度和影响力，提升公司信誉，树立良好的市场形象，增强企业凝聚力。
二、公司投资情况
详见报表附注“在建工程”部分。
第五部分 重要事项
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。 截止报告期末，公司已建立起了较为完善的公司治理结构，并持续地改进公司治理结构。公司治理的实际状况符合国家法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
二、利润分配情况
1、报告期内，2011年3月11日公司第五届董事会第一次会议拟定了2010年度利润分配预案，2011年4月22日公司召开2010年度股东大会，审议通过了“每10股派1元现金”的利润分配方案。公司于2011年6月13日发布2010年度分红派息实施公告，权益分派股权登记日为2011年6月20日，除息日为2011年6月21日。2010年度分红派息工作已于2011年6月21日实施完毕。
2、公司尚未制定和实施股权激励计划。
三、公司2011年上半年不进行利润分配和公积金转增股本。
四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
五、资产收购、出售、处置情况
1、报告期内，公司无收购、出售资产事项。
2、报告期内公司资产处置情况：
大庆高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）旧城改造指挥部2011年3月14日发出的《拆迁通告》， 科技开发分公司在此次拆迁区域内，公司在3月17日发布了折迁公告。截止到报告期末，科技开发分公司已经拆迁完毕并对部分固定资产进行了处置，该部分固定资产原值3716.33万元，资产净值2671.95万元，公司获得补偿款6812.82万元。
六、重大关联交易情况
报告期日常关联交易的基本情况如下表：
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额(万元) 报告期总金额(万元) 占同类交易的比例
采购原材料 粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯等 中国石油天然气股份公司大庆石化分公司 75000 41,164.57 88.30%
采购原材料 5300E等 中国石油天然气股份公司东北化工销售分公司 5000 1,607.03 3.45%
上述关联交易属于公司正常的经营活动，每月为一个结算周期，按市场价格及当月采购量结算，是日常业务中持续进行的，与2011年预计的各项交易总金额无重大差异，交易是公平、公正和公允的，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应，符合公司整体利益和全体股东利益。
七、重大合同及履行情况
1、公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产事项；也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产事项。
2、重大担保事项及被控股股东和其他关联方占用资金情况
本报告期内公司无被控股股东和其他关联方占用资金、对其担保及公司对外担保等事项。
3、报告期内公司无直接委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款事项。
4、无其他重大合同。
八、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东无承诺事项，也无以前期间发生但延续到报告期的承诺事项。
九、2011年4月22日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过了继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司承担公司2011年度审计工作的议案，报告期内，公司未改聘会计师事务所。
十、公司2011年半年度财务报告未经审计。
十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及深交所公开谴责的情况。
十二、报告期内，公司不存在持有其他上市公司、非上市公司金融企业、拟上市公司股权情况。
十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况
公司本着公开、公平、公正原则，严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，未发生私下、提前或选择性向特定对象单独披露、透露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。报告期内，公司无接待调研机构或人员的事项。
十四、报告期内公司公告索引
本报告期内，公司所有重要公告均发布在《中国证券报》上，同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），明细如下：
公告编号 公告事项 刊载日期
2011001 第四届董事会第八次会议决议公告 2011年2月16日
2011002 第四届监事会第八次会议决议公告 2011年2月16日
2011003 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 2011年2月16日
2011004 2011年第一次临时股东大会决议公告 2011年3月12日
2011005 第五届董事会第一次会议决议公告 2011年3月12日
2011006 第五届监事会第一次会议决议公告 2011年3月12日
2011007 2010年年度报告摘要 2011年3月12日
2011008 关于召开2010年年度股东大会的通知 2011年3月12日
2011009 2011年度日常关联交易预计公告 2011年3月12日
2011010 关于科技开发分公司拆迁的公告（附文件） 2011年3月17日
2011011 2010年度股东大会决议公告 2011年4月23日
2011012 2011年第一季度报告正文 2011年4月23日
2011013 第五届董事会第二次会议决议公告 2011年4月23日
2011014 2010 年度分红派息实施公告 2011年6月13日
第六部分 财务报告（未经审计）
1、资产负债表
编制单位：2024澳门原料网1688 2011年06月30日 单位：元
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 69,306,269.83 49,622,784.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,254,287.04 2,777,637.84
预付款项 14,286,906.60 3,787,899.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,593,775.89 1,484,536.12
买入返售金融资产
存货 136,772,831.30 104,407,666.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 226,214,070.66 162,080,524.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 617,196.01 617,196.01
投资性房地产
固定资产 256,942,567.48 296,591,054.43
在建工程 45,678,601.61 10,311,136.72
工程物资 7,669,405.65 7,669,405.65
固定资产清理 13,598.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,713,710.91 29,003,102.02
开发支出 5,079,800.00 4,155,200.00
商誉
长期待摊费用 867,892.23 1,159,387.88
递延所得税资产 8,674,176.47 8,674,176.47
其他非流动资产
非流动资产合计 347,256,948.66 358,180,659.18
资产总计 573,471,019.32 520,261,183.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 31,337,601.57 16,423,496.67
预收款项 9,673,726.40 8,808,120.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 829,025.19 713,940.61
应交税费 1,666,784.19 12,320,767.56
应付利息
应付股利
其他应付款 2,705,176.55 2,697,401.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,433,565.13
流动负债合计 47,645,879.03 40,963,726.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 39,115,022.35 100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,790,059.05 3,959,730.65
非流动负债合计 42,905,081.40 4,059,730.65
负债合计 90,550,960.43 45,023,456.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
资本公积 248,646,224.12 248,546,224.12
减：库存股
专项储备 10,380,080.50 10,825,619.25
盈余公积 38,188,837.25 38,188,837.25
一般风险准备
未分配利润 56,065,417.02 48,037,546.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 482,920,058.89 475,237,727.16
少数股东权益
所有者权益合计 482,920,058.89 475,237,727.16
负债和所有者权益总计 573,471,019.32 520,261,183.91
2、利润表
编制单位：2024澳门原料网1688 2011年1-6月 单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 523,701,687.69 465,336,051.63
其中：营业收入 523,701,687.69 465,336,051.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 498,004,208.78 438,307,122.64
其中：营业成本 459,750,638.63 391,618,554.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,022,871.74 195,055.77
销售费用 5,384,555.98 7,071,418.80
管理费用 30,327,125.02 35,294,039.28
财务费用 -372,913.57 -47,787.29
资产减值损失 1,891,930.98 4,175,842.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 42,525.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,697,478.91 27,071,453.99
加：营业外收入 31,544,381.16 507,561.68
减：营业外支出 33,122,046.70 219,001.34
其中：非流动资产处置损失 30,637,023.82 59,004.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,119,813.37 27,360,014.33
减：所得税费用 3,573,531.64 4,688,948.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,546,281.73 22,671,065.52
归属于母公司所有者的净利润 20,546,281.73 22,671,065.52
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.17
（二）稀释每股收益 0.16 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 20,546,281.73 22,671,065.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,546,281.73 22,671,065.52
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
3、 现金流量表
编制单位：2024澳门原料网1688 2011年1-6月 单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 606,400,678.24 539,570,889.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,750,450.54 1,270,142.30
经营活动现金流入小计 608,151,128.78 540,841,032.17
购买商品、接受劳务支付的现金 523,250,617.47 518,066,924.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,356,277.40 33,004,079.07
支付的各项税费 24,062,157.71 6,542,122.84
支付其他与经营活动有关的现金 6,522,389.86 9,252,613.45
经营活动现金流出小计 596,191,442.44 566,865,739.38
经营活动产生的现金流量净额 11,959,686.34 -26,024,707.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 42,525.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 71,903,845.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,903,845.00 42,525.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,216,095.74 16,910,931.47
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,216,095.74 16,910,931.47
投资活动产生的现金流量净额 20,687,749.26 -16,868,406.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,880,000.00
筹资活动现金流入小计 52,880,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,963,950.00 175,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,963,950.00 175,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -12,963,950.00 52,704,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,683,485.60 9,811,386.32
加：期初现金及现金等价物余额 49,622,784.23 43,805,907.12
六、期末现金及现金等价物余额 69,306,269.83 53,617,293.44
4、 合并所有者权益变动表
无
5、 母公司所有者权益变动表
编制单位：2024澳门原料网1688 2011半年度 单位：元
项 目 本期金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 129,639,500.00 248,546,224.12 10,825,619.25 38,188,837.25 48,037,546.54 475,237,727.16
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 129,639,500.00 248,546,224.12 10,825,619.25 38,188,837.25 48,037,546.54 475,237,727.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 100,000.00 -445,538.75 8,027,870.48 7,682,331.73
（一）净利润 20,546,281.73 20,546,281.73
（二）其他综合收益 100,000.00 100,000.00
上述（一）和（二）小计 100,000.00 20,546,281.73 20,646,281.73
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -12,518,411.25 -12,518,411.25
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 445,538.75 445,538.75
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 -445,538.75 -445,538.75
1．本期提取
2．本期使用 445,538.75 445,538.75
（七）其他
四、本期期末余额 129,639,500.00 248,646,224.12 10,380,080.50 38,188,837.25 56,065,417.02 482,920,058.89
公司负责人：万志强 财务负责人：刘 斌 会计主管：马化征
母公司所有者权益变动表（续表）
编制单位：2024澳门原料网1688 2011半年度 单位：元
项 目 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 129,639,500.00 248,096,224.12 8,908,991.41 35,554,801.72 45,197,351.27 467,396,868.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 129,639,500.00 248,096,224.12 8,908,991.41 35,554,801.72 45,197,351.27 467,396,868.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 450,000.00 1,916,627.84 2,634,035.53 2,840,195.27 7,840,858.64
（一）净利润 26,340,355.35 26,340,355.35
（二）其他综合收益 450,000.00 450,000.00
上述（一）和（二）小计 450,000.00 26,340,355.35 26,790,355.35
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 2,634,035.53 -23,500,160.08 -20,866,124.55
1．提取盈余公积 2,634,035.53 -2,634,035.53
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -23,335,110.00 -23,335,110.00
4．其他 2,468,985.45 2,468,985.45
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 1,916,627.84 1,916,627.84
1．本期提取 4,385,613.29 4,385,613.29
2．本期使用 2,468,985.45 2,468,985.45
（七）其他
四、本期期末余额 129,639,500.00 248,546,224.12 10,825,619.25 38,188,837.25 48,037,546.54 475,237,727.16
公司负责人：万志强 财务负责人：刘 斌 会计主管：马化征
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