重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司2000年年度报告已经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
公司法定中文名称：大庆华科（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：Daqing Huake (Group) Company Limited
公司法定代表人：万志强
公司董事会秘书：金连富
董事会证券事务代表：孟凡礼
联系地址：大庆高新技术产业开发区建设路6号
大庆华科（集团）股份有限公司
电话：（0459）6291061 传真：（0459）6282351
电子信箱：[email protected]
公司注册地址：大庆高新技术产业开发区建设路6号
公司办公地址：大庆高新技术产业开发区建设路6号
邮政编码：163316
电子信箱：[email protected]
公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处
公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：大庆华科
公司股票代码：0985
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标（单位：人民币元）：
利润总额 42,422,944.35
净利润 37,205,249.00
扣除非经常性损益后的净利润 40,431,892.05
主营业务利润 66,106,177.37
其他业务利润 565,168.52
营业利润 47,283,710.84
投资收益 -818,941.82
补贴收入 0.00
营业外收支净额 4,041,824.67
经营活动产生的现金流量净额 54,033,284.53
现金及现金等价物净增加额 242,184,519.42
注：扣除非经常性损益项目涉及金额合计3,226,643.05元。
（1）收入类
新股申购冻结资金利息 756,476.46
处置固定资产 34,588.41
无法支付的款项 23,139.65
投资收益 815,181.62
（2）支出类
营业外支出 4,856,029.19
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）：
项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 400,190,634.29 232,699,168.79 219,371,117.43
净利润 37,205,249.00 29,107,592.02 31,839,107.22
总资产 475,395,010.41 180,705,115.12 176,545,015.30
股东权益(不包
含少数股东权益) 379,558,763.07 132,132,872.57 125,059,024.55
每股收益 (摊薄) 0.324 0.342 0.375
每股收益 (加权) 0.382 0.342 0.375
扣除非经常性损益每股收益 0.352 0.342 0.376
每股净资产(元/股) 3.301 1.555 1.471
调整后的每股净资产(元/股) 3.286 1.533 1.440
净资产收益率(摊薄) % 9.80 22.03 25.46
净资产收益率(加权) % 14.86 22.03 25.46
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.470 0.223
注1：主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
注2：按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号要求计算的利润数据：
报告期利润 净资产收益率％ 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.42 26.41 0.5748 0.678
营业利润 12.46 18.89 0.4112 0.485
净利润 9.80 14.86 0.3235 0.382
扣除非经常性损
益后的净利润 10.65 16.15 0.3516 0.415
(1)全面摊薄净资产收益率和全面摊薄每股收益的计算公式如下
全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数
(2)加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE＝P÷（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
(3)加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS＝ P÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
3、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）：
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 85,000,000 41,311,354.17 5,821,518.40 2,910,759.20 0 132,132,872.57
本期增加 30,000,000 208,970,641.40 7,441,049.80 3,720,524.90 1,014,199.20 247,425,890.50
期末数 115,000,000 250,281,995.67 13,262,568.20 6,631,284.10 1,014,199.20 379,558,763.07
变动原因：
（1）股本增加是因为报告期内公司发行3000万A股；
（2）资本公积增加因为报告期发行新股股本溢价；
（3）盈余公积增加是因为报告期内实现净利润相应计提法定盈余公积金；
（4）法定公益金增加是因为报告期内实现净利润相应计提法定公益金；
（5）未分配利润变化是因为报告期内实现净利润拟分配后的剩余数；
（6）股东权益变化是因为报告期内盈利和发行新股股本溢价所致。
三、股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股本变动情况表 数量单位：万股
本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 其它 小计
1、未上市流通股份
(1)发起人股份 8500 8500
其中：
国有持有股份 8398.09 8398.09
境内法人持有股份 101.91 101.91
境外持有股份
其他
(2)募集法人股
(3)内部职工股
(4)优先股及或其它
其中:转配股
未上市流通股份合计 8500 8500
2、 已上市流通股份
（1） 人民币普通股 3000 3000
（2） 境内上市的外资股
（3） 境外上市的外资股
（4） 其他
已流通股份合计罢 3000 3000
3、股份总数 11500
（二）股票发行与上市情况
1、股票发行
本公司是1998年12月2日经黑龙江省体改委黑体改复[1998]54号文件批准，由大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司、大庆龙化新实业总公司、大庆龙源石化股份有限公司、大庆高新技术产业开发区建设开发总公司、大庆开发区华滨化工有限公司5家共同发起设立的股份有限公司，股本总额8500万股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]94号文批准，公司于2000年7月7日和7月8日以上网定价和向二级市场投资者配售的发行方式向社会公众公开发行了人民币普通股(A股)3000万股，总股本由原来的8500万股增至11500万股。
2、股票上市情况
经深证上字[2000]107号文批准，公司发行的3000万股人民币普通股(A股)自2000年7月26日起在深圳证券交易所上市交易。
二、股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为26764户。
2、报告期末公司前十名股东持股情况
名次 股东名称 期末持股数 占总股本的比例%
1、大庆高新技术产业开发区
高科技开发总公司 83,641,200 72.73
2、景宏证券投资基金 663,900 0.58
3、大庆高新技术产业开发区
建设开发总公司 339,700 0.30
4、大庆龙化新实业总公司 339,700 0.30
5、大庆开发区华滨化工有限公司 339,700 0.30
6、大庆龙源石化股份有限公司 339,700 0.30
7、塔里木石油勘探开发指挥部 272,575 0.24
8、长江证券有限责任公司 200,000 0.17
9、史颐珠 163,400 0.14
10、唐宗相 147,600 0.13
注：(1)持有本公司5%以上股份的股东大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司本年度持有股份未发生变动,所持股份无质押和冻结情况。其经营范围是: 高科技产品的开发、生产、经营。法人代表为杨国义。
(2)报告期内公司控股股东未发生变化。
四、股东大会简介
报告期内，公司召开股东大会一次，即2000年4月4日公司召开了1999年度股东大会，对以下事项做出了决议：
1、一致审议批准了1999年度公司董事会工作报告；
2、一致审议批准了1999年度公司监事工作报告；
3、一致审议批准了1999年度公司财务决算报告和2000年度公司盈利预测报告；
4、一致审议批准了1999年度公司利润分配方案，决定公司1999年度利润由老股东享有；
5、一致审议批准了2000年度公司利润分配原则，决定公司2000年度利润由新老股东共同享有；
6、一致审议批准了2000年度公司经营计划和投资计划。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处的行业及在本行业中的地位
公司所处的行业为精细石油化工行业，是国家重点支持行业，具有很高的科技含量，公司的产品精制乙腈、C9石油树脂等远销美国、以色列、日本、韩国等，在国内外拥有较稳定的市场。公司是首批通过中科院、国家科技部“双高”认证的公司，2000年被评为黑龙江省高新技术企业。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
（1）公司经营范围为生产、销售精细化工产品（不含危险品），计算机及软件，电子产品，仪器仪表，销售石油化工产品（国家有专项规定的除外），建筑材料。2000年公司坚持规范与发展并举，生产与建设并行的方针，在规范企业运作的同时，加快企业发展的步伐，企业经济效益又创新高。2000年度公司实现主营业务收入400,190,634.29元，比上年度增长71.98%，主营业务利润66,106,177.37元，比上年度增长36.84%，利润总额42,422,944.35元，比上年度增长23.47%，净利润37,205,249.00元，比上年度增长27.82%。
（2）主营业务收入和主营业务利润构成情况如下：
2000年主营业务收入和主营业务利润构成表（单位：万元）
产品名称 主营业务收入 占总收入%
聚丙烯粉料 204,244,380.31 51.00
聚丙烯粒料 459,183.78 0.11
乙 腈 15,599,617.91 3.90
精制碳五 75,515,717.19 18.87
液化气 3,396,066.37 0.85
浅树脂 9,453,156.39 2.36
深树脂 12,847,538.39 3.21
轻芳烃 32,344,020.66 8.08
芳 烃 9,756,180.06 2.44
重芳烃 18,855,895.92 4.71
低压聚乙烯 16,869,777.90 4.22
玻璃钢窗 122,532.91 0.03
合 计 400,190,634.29 100
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
（1）聚丙烯一厂和聚丙烯二厂
上述两厂报告期内生产聚丙烯粉料40556.08吨，是上一年度的105.13％，报告期内实现销售收入15888.5万元，净利润1888万元。
（2）环庆助剂厂
该厂报告期内生产精制C5产品37012.69吨，生产双环戊二烯82.34吨，产品总量是上一年度的193.05％，报告期内中实现销售收入3143.6万元，净利润833.7万元。
（3）环保化工厂
该厂报告期内生产精制乙腈1972.11吨，是上一年度的132.19％，报告期内实现销售收入1560万元，净利润397.7万元。
（4）环宇石油树脂厂
该厂报告期内生产浅色石油树脂3930.53吨，深色石油树脂5398.24吨，轻、重芳烃33353.87吨，产品总量是上一年度的198.64％，报告期内实现销售收入8708.3万元，净利润665.1万元。
（5）海城市华海经贸有限公司
本公司持有该公司51%的股权，报告期内该公司实现销售收入384.4万元，亏损5.8万元.
4、经营中存在的问题与困难及采取的主要措施
（1）2000年是公司上市运行的第一年，如何完善公司的法人治理结构，完善符合上市公司规范的运行机制，使公司在规范中快速发展，是公司面临的问题之一。
（2）公司募集资金项目逐步投入，产品产量和品种不断增加，如何推行品牌战略，树立企业形象，加强对用户的售后服务，成为当务之急。
（3）由于公司业务发展迅速，规模不断扩大，亟需大量高素质人才，如何建立符合公司实际的劳动用工和薪酬分配制度，也是公司发展面临的重大问题之一。
针对以上几个方面的问题，公司重点进行了以下几项工作：
（1）强化内部管理，完善经营机制，提高管理水平，规范公司运作。根据《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》等法律、法规要求，2000年公司制订和完善了各种规章制度和岗位责任制，如《资产管理制度》、《产品质量管理制度》、《销售管理制度》、《工艺管理制度》、《劳动用工管理制度》等，这些制度的制订和完善，提高了工作效率，规范了工作程序，明确了工作职责，使公司的经营管理工作有章可循，促进了公司法人治理结构的进一步完善，使公司逐步向制度化、规范化、科学化管理的方向发展。公司还聘请了国内著名证券公司、会计师事务所等专业人员就公司规范运作等问题进行了专题讲座，并提出了有针对性的建设性意见。
（2）实施品牌战略，建立质量体系，树立高科技企业形象。公司将品牌战略作为公司经营战略之一，统一了商标和产品包装物标识。同时，进一步树立全体员工的质量观念，贯彻“质量第一”的方针，运用质量管理的科学理论、技术和方法，建立全员、全过程的质量管理体系，以提高公司产品质量及服务质量。2000年，公司所属聚丙烯二厂和环保化工厂通过了ISO9002质量体系认证，使公司产品和服务质量有了较大的提高，增强了公司产品在国内外市场上的竞争能力，尤其是对提高乙腈产品在国际市场上的知名度，起到了巨大作用，使公司全年出口创汇超过100万美元。
（3）建立和完善劳动用工和薪酬分配制度。公司通过刊登招聘广告，与国内各大科研机构、院校及知名企业联系等方式引进了一批既有较高专业理论水平又有丰富生产经验和研究创新能力的人才。为适应公司高速发展的需要，2001年12月出台了《大庆华科工资（薪酬）分配暂行规定》。规定体现了按劳分配，贡献和效益优先的原则；以岗定薪、易岗易薪的原则；向责任大和艰、难、险岗位倾斜的原则；适当兑现劳动贡献积累应得报酬的原则。使员工牢固地树立了在竞争中求生存，靠真本事吃饭，凭能力和贡献取得丰厚收益的思想。初步建立了符合上市公司要求的，激励与约束相结合的薪酬分配机制，使员工利益和公司利益紧密结合，发挥了薪酬分配在企业发展中经济杠杆的作用。同时，为规范公司的劳动用工行为，按照《劳动法》、《企业法》、《公司法》等有关法律条文的具体规定，2000年8月公司制订了与市场经济体制和现代企业制度基本相适应的劳动用工制度——《大庆华科劳动用工管理制度》。制度体现了劳动用工以公司的经济效益为中心，根据实际需求，严格控制总量的原则。体现了公平竞争、择优录用、能进能出的原则，公司基本达到了人力资源配置市场化、管理合同化、保险社会化目标。
（二）公司财务状况
项目 2000年（元） 1999年（元） 增减幅度%
总资产 475,395,010.41 180,705,115.12 163.08
长期负债 0 0 0
股东权益 379,558,763.07 132,132,872.57 187.26
主营业务利润 66,106,177.37 48,310,521.78 36.77
净利润 37,205,249.00 29,107,592.02 27.82
变动原因：
1、总资产增加是由于公司报告期内发行新股和实现利润；
2、股东权益增加是由于报告期内发行新股溢价和实现利润；
3、主营业务利润增加是由于本年度调整产品结构、增加产品附加值、产品价格上扬所致。
4、净利润增加主要是由于本年度主营业务利润增加。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2000年7月7日和8日发行了人民币普通股3000万股，扣除发行费用，实际募集资金净额23，895万元，公司正按披露的项目陆续投入使用，剩余募集资金存于本公司银行帐户。
公司于2001年1月13日召开首届七次董事会审议了两项募集资金项目变更的议案，并经2001年2月18日公司2001年第一次临时股东大会审议通过。具体内容如下：①由于大庆恒致电缆材料股份有限公司决定申请上市，不需公司追加投资，公司拟对原投资7,605万元，年产1万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目进行调整；②原投资4,960万元，年产3万吨食品级白油项目原料来源存在问题，且该项目技术尚待进一步优化，至今仍未能投入开工建设，导致该部分募集资金未能及时见效，因此公司拟对该项目进行调整。变更为：①成立华科药业分公司，兴建符合GMP标准的药品生产基地，该项目的可行性研究报告测算总投资6,864万元，建成投产后将年增销售收入31,208万元，利润5,963万元；②投资兴建年产5万吨聚丙烯改性产品项目，该项目总投资6000万元，建成投产后年增销售收入50925万元，利润2613万元。
首届七次董事会决议刊登在2001年1月16日《中国证券报》上，2001年第一次临时股东大会决议刊登在2001年2月20日《中国证券报》上。
（1）7000吨/年C9石油树脂项目，投资总额5，178万元，2000年计划投资2178万元，报告期内投资1，467.13万元，完成年度计划的67.4％，主要原因是由于募集资金未按原计划到位，预计2001年完成既定投资计划。
（2）1万吨/年C5石油树脂项目，投资总额5，860万元，2000年计划投资4317万元，报告期内投资2，269.84万元，完成年度计划的52.6％，主要原因是由于募集资金未按原计划到位，预计2001年完成既定投资计划。
（3）药业分公司，投资总额6，864万元，报告期内投资20.63万元，主要为项目前期准备费用，目前该项目处于初步设计阶段，预计2001年年底该项目基本建成。
（4）聚丙烯改性项目，投资总额6，000万元，报告期内投资149.99万元，完成项目投资的2.5％，预计2001年年底该项目基本建成。
2、非募集资金项目
报告期内，公司投资非募集资金项目三个。
（1）玻璃钢窗项目
公司独资建设玻璃钢制品厂，设计能力为玻璃钢窗型材150吨/年，成品窗15000平方米。项目总投资115万元，该项目技术在进一步完善中。
（2） 设立海城市华海经贸有限公司
为扩大销售，占领市场，公司于2000年5月投资51万元设立海城市华海经贸有限公司，主营公司产品的批发、零售等。
(3) 乙腈改造工程
公司所属环保化工厂技措改造项目投资208万元，报告期内基本建成。
（四）生产经营环境、宏观政策法规变化对公司财务状况和经营成果的影响。
本报告期内，原油价格的上涨导致部分原材料价格上涨，对公司的生产经营造成了一定的影响，公司加大了经营管理力度，挖潜增效，降低成本，提高产品质量，加强销售工作，使不利因素的影响缩小到了最小程度。
（五）新年度业务发展计划
2001年公司以市场为导向，以改革创新为动力，以调整产业结构，提高企业科技含量，发展规模经济为主要内容，以精细化工和制药业为主导产业，带动建材、电子信息等产业全面发展；加快募集资金的投入，形成新的利润增长点，为实现新一轮高速发展打好坚实的基础。具体工作如下：
1、实行目标管理，对2001年度目标进行分解，机关各部门、各直属企业都制订出相应的目标，然后再层层分到车间、班组和个人。并制订出严格的考核细则，确保今年的目标实现。
2、抓好项目建设工作，确保按期完成建设任务。
3、加强内部管理，建立起完善的监督运行机制。
（1）完善人力资源管理机制，按照更为合理的分配制度进行利益分配来激励员工的工作热情，达到人尽其才、人尽其力的人本化管理目的，合理的进行人力资源配置。在培养人才、发现人才的同时，更主要的是使人才有用武之地。建立完善的考核监督机制和约束机制，确保人员在其位、胜其任、谋其政，以定期、定量、实事求是的绩效和全面考核作为人力资源合理配置的依据。
（2）建立一整套项目投资控制体系，对从项目调研论证到装置建成投产所涉及的每一个环节进行控制，以最大可能地降低投资风险，确保公司利益。
（3）建立完善的采购管理制度、招投标管理制度与合同管理制度，建立对承包方资质评价体系和档案，降低采购成本，保障采购质量和工程施工质量。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
在2000年度报告期内，董事会共召开五次会议，其中董事会会议三次，临时董事会会议二次。具体情况如下：
①2000年1月27日公司召开2000年首届四次董事会，通过了十五项议案：
（1）一致审议通过了1999年度总经理工作报告；
（2）一致审议通过了公司1999年度财务决算方案；
（3）一致审议通过了公司2000年度盈利预测方案；
（4）一致审议通过了公司1999年度利润分配预案；
（5）一致审议通过了公司四项准备金的计提方法；
（6）一致审议通过了环宇石油树脂厂浅色石油树脂生产线固定资产免提折旧的议案；
（7）一致选举季振华先生为公司副董事长；
（8）一致审议通过了解除富利更先生公司副总经理职务的议案；
（9）一致审议通过了设立公司审计监察部及聘任审计负责人的议案；
（10）一致审议通过了公司审计监察部的工作职责及有关制度；
（11）一致审议通过了召开公司1999年度股东大会的议案；
（12）一致审议通过了聘请黑龙江省兴业会计师事务所为公司审计的会计师事务所；
（13）一致审议通过了公司2000年经营计划；
（14）一致审议通过公司2000年投资方案；
（15）为公司发行上市拟定2000年利润分配办法，提议2000年利润由新老股东共享，报股东大会审议决定。
②2000年4月4日公司召开2000年第一次临时董事会，通过二项议案：
（1）一致通过了公司设立海城市华海经贸有限公司的议案；
（2）一致通过了聘任吴兆晨先生为公司副总经理的议案；
③2000年5月5日公司召开首届五次董事会，通过一项议案：
一致通过了公司坏帐准备金的计提标准。
④2000年6月22日公司召开2000年第二次临时董事会，通过了一项议案：
一致通过了申请公司股票在深圳证券交易所上市的议案。
上述会议的召开均在公司上市之前，故未予公告。
⑤2000年8月24日公司召开首届六次董事会，通过议案如下：
（1）一致通过了公司2000年度中期报告及摘要的议案;
（2）一致通过了袁明华先生辞去公司总经理职务的议案；
（3）一致通过了聘任万志强先生为公司总经理的议案;
（4）一致通过了聘任王禹、李东明先生为公司副总经理的议案;
（5）一致通过了车成男先生辞去公司财务部经理职务的议案；
（6）一致通过了聘任刘斌先生为公司财务部经理职务的议案；
（7）一致通过了聘任邵辉先生为公司审计监察部经理职务的议案；
本次会议有关决议刊登于2000年8月26日的《中国证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》和《公司章程》，依法、诚信、尽责地执行了股东大会的各项决议，围绕股东大会的精神展开工作，使公司股票于2000年7月7日和8日成功发行，并于2000年7月26日顺利上市。公司努力按上市公司的要求，严格自律，以全体股东和公司整体利益为重，抓好投资项目的建设，完善内部管理，促进效益的稳步提高。
3、报告期内公司利润分配方案执行情况
2000年4月4日，1999年度股东大会审议通过了1999年度利润分配方案，即按1999年末总股本8500万股进行分配，每股派发现金股利0.274元，本分配方案已于2000年5月实施。
4、报告期内没有实施公积金转增股本方案，没有实施配股方案。公司于2000年7月7日和7月8日以上网定价和向二级市场投资者配售的发行方式向社会公众公开发行了人民币普通股(A股)3000万股，总股本由原来的8500万股增至11500万股。
（七）公司管理层及员工情况
1、现任董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期
万志强 男 44 董事长、总经理 1998.12 –2001.12
季振华 男 49 副董事长 2000.01 –2001.12
王方玉 男 55 副董事长、副总经理 1998.12 –2001.12
李殿敏 男 48 董事 1998.12 –2001.12
袁明华 男 58 董事 1998.12 –2001.12
王允刚 男 48 董事 1998.12 –2001.12
任宝祥 男 57 董事 1998.12 –2001.12
何开林 男 37 董事 1998.12 –2001.12
徐玉坤 男 53 董事 1998.12 –2001.12
何文古 男 58 监事会主席 1998.12 –2001.12
王秀霞 女 52 监事 1998.12 –2001.12
张 峰 男 37 监事 1998.12 –2001.12
阎田胜 男 38 监事 2000.12 –2001.12
张好宽 男 36 监事 1998.12 –2001.12
金连富 男 38 董事会秘书 1998.12 –2001.12
吴兆晨 男 38 副总经理 2000.04 –2001.12
王 禹 男 40 副总经理 2000.08 –2001.12
李东明 男 36 副总经理 2000.08 –2001.12
（1）以上董事、监事、高级管理人员在报告期内均未持有本公司股份。
（2）报告期内在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员9人，其中年度报酬在1—2万元的有4人，在2—3万元的有5人，不在公司领取报酬的董事、监事有季振华、李殿敏、王允刚、任宝祥、何开林、徐玉坤、何文古、王秀霞、张峰。
（3）报告期内离任董事、监事、高级管理人员共有3人，首届四次董事会解除了富利更先生公司副总经理职务；首届六次董事会同意袁明华先生辞去公司总经理职务；在2000年12月6日召开的大庆华科（集团）股份有限公司职工代表大会上同意丁玉阁先生辞去公司监事职务。
2、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休人员情况
截止2000年12月31日，公司在册员工总数628人，其中：生产人员350人，销售人员29人，技术人员174人，财务人员21人，行政人员54人。
在册员工中大学本科学历以上97人，大专学历186人，中专中技高中学历311人；高级技术职称42人，中级技术职称115人。
公司目前无退休职工。
（八）本次利润分配预案或公积金转增股本预案
1、利润分配预案：2000年度公司实现净利润37,205,249.00元，按10％提取盈余公积金和公益金，分别为3,720,524.90元和3,720,524.90元，可供分配利润为29,764,199.20元。以公司2000年末总股本11500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）,预计本次分红需支付红利28,750,000元，尚余1,014,199.20元，结转下年度分配。公司本次不进行公积金转增股本。该预案尚需2000年度股东大会审议。
2、预计公司2001年利润分配政策
（1）公司2001年度利润拟分配一次；
（2）2001年度实现的净利润加2000年度结转未分配利润合并用于股利分配，分配比例不低于50％；
（3）股利分配采取派发现金的形式，具体分配方法将由下一年度股东大会决定。
（九）报告期内公司选定的信息披露的报纸为《中国证券报》
六、监事会报告
2000年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，本着对公司全体股东负责的原则，不断强化自身建设，认真履行了公司章程赋予的各项职责，对公司规范运作实施了有效的监督。
（一）监事会会议情况
本年度，公司监事会共召开了二次会议，会议情况如下：
1、2000年1月27日公司召开了首届三次监事会会议，通过五项议题：
①一致审议通过了公司1999年度监事会工作报告；
②一致审议通过了公司1999年度财务决算方案；
③一致审议通过了公司2000年度盈利预测方案；
④一致审议通过了公司1999年度利润分配预案；
⑤一致审议通过了公司四项准备金的计提方案。
2、2000年8月24日公司召开了首届四次监事会会议，通过一项议题：
一致审议通过了公司2000年度中期报告及摘要。
（二）监事会对公司2000年度有关事项的独立意见
1、公司规范运作情况：监事会一致认为，2000年度， 公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，未发现内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
2、 检查公司财务的情况：监事会对公司报告期内的财务状况和经营成果进行了检查，认为公司2000年度财务状况良好，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；北京中兴宇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
3、募集资金投入情况：公司于2001年1月13日召开首届七次董事会审议了两项募集资金项目变更的议案，并经2001年2月18日公司2001年第一次临时股东大会审议通过。其余项目正在按承诺实施，没有发生变更。
4、报告期内公司与关联股东发生的小额关联交易价格公平合理，未损害上市公司利益。
七、重要事项
1、在报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、在报告期内，本公司董事、及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、在报告期内，本公司控股股东无变更情况；公司董事会未换届，成员发生变动，2000年1月27日公司召开首届四次董事会，选举季振华先生为公司副董事长；公司总经理发生变更，2000年8月24日公司召开首届六次董事会，同意袁明华先生辞去公司总经理职务，聘请万志强先生为公司总经理；董事会秘书未发生变更。
4、在报告期内，本公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
5、在报告期内，本公司无重大关联交易事项。
6、在报告期内，公司与控股股东完全实行“三分开”，即人员独立，资产完整、财务独立。
（1）在人员分开方面：公司设立了人力资源部， 管理公司的劳动人事及薪酬工作并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩；公司总经理、副总经理和其他高管人员以及财务人员都在公司领取薪酬，没有双重兼职情况。
（2）在资产分开方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的采购、销售系统；工业产权、商标、非专利技术等无形资产均属股份公司。
（3）在财务分开方面：公司设立了独立的财务部门， 建立了独立的会计核算体系和一套规范的财务会计制度；公司独立在银行开户，独立依法纳税。
7、本公司承包、租赁其他公司资产情况：报告期内，公司继续履行《土地使用权租赁合同》，即1998年12月28日与大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司签订《土地使用权租赁合同》。依据租赁合同，本公司以租赁方式取得大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司六宗土地使用权，占地面积共计72,940.40平方米，租期30年，年租金788,496.40元。
8、在报告期内，公司继续聘用北京中兴宇会计师事务所负责公司审计工作。
9、在报告期内，公司无对外担保事项。
10、在报告期内，公司无变更名称及股票名称的情况。
11、 在报告期内，公司所得税仍按15%执行。
12、 本公司股票于2000年7月26日上市，招股说明书刊登在2000年7月6日《 中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
13、在报告期内，公司或持股5％以上的股东无披露承诺事项。
14、在报告期内，公司无其它应披露的重大事项。
八、财务会计报告
一、审计报告
北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计报告
中兴宇审字[2001]第5001号
大庆华科（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和2000年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
北京中兴宇会计师事务所 中国注册会计师：王 丽
有限责任公司 周佩梅
中国 北京 2001年2月18日
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注
（一）公司的基本情况：
大庆华科（集团）股份有限公司（以下简称本公司）是经黑龙江省体改委黑体改复字[1998]54号文件批准，由大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司、大庆龙化新实业总公司、大庆龙源石化股份有限公司、大庆高新技术产业开发区建设开发总公司、大庆高新技术产业开发区华滨化工有限公司共同发起设立的。本公司于1998年12月8日正式成立并向黑龙江省工商行政管理局领取了2300001101503号企业法人营业执照，本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]94号文件批准于2000年7月7日上网定价发行社会公众股3,000万股,每股面值1元,发行价格8.34元,股本及溢价收入为25,020万元，扣除发行费用1,125万元，共募集资金23,895万元。发行后公司股本总额为11,500万元（人民币）。其中国有法人股8,398.09万股，占总股本的73.03%;发起人法人股101.91万股，占总股本的0.89%；社会公众股3,000万股，占总股本26.08% 。本公司经营范围为生产、销售精细化工产品（不含危险品），计算机及软件，电子产品，仪器仪表，销售石油化工产品（国家有专项规定的除外），建筑材料；生产片剂，硬胶囊剂，颗粒剂（仅限分支机构经营）。
（二） 公司采用的主要会计政策
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及财政部等部门颁布的有关法规和制度。
2、会计期间
本公司采用公历年度，即每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司按照权责发生制作为会计记帐基础，以历史成本作为计价原则。
5、 外币业务核算方法
发生外币业务时，采用月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐；月末对外币帐户的外币余额按当日的市场汇率调整，差额作为汇兑损益，计入当期财务费用及相关科目。
6、 现金等价物确认标准
现金等价物确认标准为企业持有期限在三个月内、流动性强，易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、 短期投资核算方法
公司短期投资成本按取得时实际支付的价款核算，如实际支付的价款中包括以宣告发放，但未领取的现金股利或利息，应单独核算。中期期末或年度终了，将短期投资的市价与其成本进行比较，如市价低于成本，按其差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
8、 坏帐核算方法
（1） 坏帐损失的核算方法：坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备计提比例如下：
帐龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至四年 50%
四至五年 80%
五年以上 100%
（2）本公司确认坏帐损失的标准:有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大，如因债务人死亡或债务单位破产，资不抵债，现金流量严重不足，发生严重自然灾害导致停产而在短期内无法偿付债务，以及其他足以证明应收款项发生损失和应收款项五年以上。
9、存货核算方法
采用永续盘存制，企业各类存货按取得时的实际成本记帐，领用发出时，根据加权平均单价结转成本，低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。本公司以精细化工产品的开发、生产、销售为主营业务，其生产工艺特点为原料进入罐、塔、釜后进行化学反应形成产品，由于产品生产的各生产装置均为连续性加工，生产周期短，期末在产品较少，且各期在产品较为均衡，所以不核算在产品成本。
本公司对存货计提跌价准备。在期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
本公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司投资占被投资单位有表决权资产总额20%以下的，或虽投资占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司投资占被投资单位有表决权资产总额20%以上或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。股权投资差额在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的按10年平均摊销。
本公司长期债权投资实际支付的价款扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用及自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本入账，按权责发生制原则确认其损益。
本公司对长期投资计提减值准备。期末长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化，导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额，作为长期投资减值准备。
11、固定资产及其折旧核算方法
（1） 固定资产标准：固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等资产以及单位价值在2000元以上、使用期限在两年以上的非生产经营用设备和物品。
（2） 固定资产计价
A、 购入的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记账；
B、 自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记账；
C、 投资者投入的固定资产，按评估确认的价值记账；
D、 融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出记账；
E、 在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程上发生的变价收入记账；
F、 盘盈的固定资产，按重置完全价值记账；
G、 接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价值加相关实际费用记账
（3）固定资产折旧，固定资产折旧根据固定资产原值和预计使用年限并扣除3%的残值后，采用直线法分类计算折旧，各类固定资产的年折旧率列示如下：
类 别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 15----40 2.43%----6.47%
通用设备 10----15 6.47%----9.7%
专用设备 8---- 14 6.93%----12.13%
运输设备 10 9.7%
12、在建工程
在建工程按实际成本计价，其成本包括直接建筑成本，外购待安装设备成本，设备安装费用及在建期间发生的应资本化的利息和汇兑损益。
利息资本化方法：在建工程在工程开工之日起至工程竣工交付使用之日止发生的借款利息计入在建工程成本
工程完工并交付使用时，将在建工程转为固定资产。
13、开办费、长期待摊费用计价摊销方法
开办费从开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销。
长期待摊费用按受益期分期平均摊销。
14、无形资产计价及摊销
（1） 无形资产的计价
购入的无形资产按取得时的实际成本入账；股东投入的无形资产按评估确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。
（2） 无形资产摊销方法
无形资产摊销采用分期平均摊销法。合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限平均摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期限短于有效期限的，按不超过经营期的年限平均摊销；合同没有规定受益年限的，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限平均摊销。
15、借款费用的核算方法
长期借款发生的利息支出、汇兑损益等，属于筹建期间的计入开办费；属于生产经营期间的计入财务费用；属于与购建固定资产有关的，在固定资产尚未交付使用之前发生的计入有关固定资产的购建成本，短期借款发生的利息支出计入当期财务费用。
16、应付债券的核算方法
公司发行债券按实际收到的款项核算，并按期计提利息。溢价或折价发行债券，其实际收到的金额与债券票面金额的差额，在债券存续期内分期摊销。摊销方法采用直线法。
17、收入确认原则
商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务:在劳务已经提供，收到价款或已取得收取款项的证据时，确认营业收入的实现。
18、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
19、合并会计报表的编制方法
本公司根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制合并会计报表。本公司持有参股子公司大庆恒致电缆材料股份有限公司47.15%有表决权资本，不编制合并会计报表；本公司于本年度对“海城华海经贸公司”投资51万元，占被投资方权益比例的51%，子公司资产总额、销售收入占本公司相应项目的0.4%、0.9%，子公司本期利润总额为-58,217.93元。根据财会二字［1996］2号“财政部关于合并会计报表合并范围请示的复函”的要求，子公司的资产总额、销售收入、利润总额占本公司相应项目的比率低于10%时，根据重要性原则可不编制合并会计报表，但如果子公司本年度发生亏损，不受该比率限制需编制合并会计报表。考虑子公司相应项目占本公司的比率极小、子公司本期亏损额及对子公司的投资额较小，子公司的会计报表对本公司几乎不构成影响,故决定不编制合并报表。
（三）税项
本公司适用的税种和税率如下：
增值税：石油液化气按产品销售收入的13%税率计算销项税，其它产品按销售收入的17%税率计算销项税，扣除经税务机关确认可以抵扣的进项税后缴纳增值税。
城建税：按应纳流转税税额的7%计缴；
教育费附加：按应纳流转税税额的3%计缴；
所得税：本公司已被认定为高新技术企业，并在国家级高新技术产业开发区内注册，按财政部财税字（94）001号文件的规定，经大庆高新技术产业开发区管委会庆开管发[1999]29号文件批复，本公司成立后执行15%的所得税税率。
（四）利润分配方法
根据《公司法》和本公司章程的规定，按以下顺序及比例对净利润进行分配：弥补以前年度亏损；提取10%的法定盈余公积金；提取10%的法定公益金；按当年股东大会决议提取任意盈余公积金；分配普通股股利。
（五）公司报表注释（2000年12月31日，金额单位：人民币元）
资产负债表主要项目注释
注释1 货币资金
项 目 2000.12.31 1999.12.31
现 金 16,340.82 24,645.66
银行存款 282,067,480.38 39,874,656.12
合 计 282,083,821.20 39,899,301.78
货币资金期末比期初增加606.99%，主要原因是本期发行A股收到募集资金及销售收入的增长。
注释2 应收账款
（1） 帐龄分析
帐 龄 2000.12.31 比例（%） 坏帐准备 1999.12.31 比例（%） 坏帐准备
1年以内 15,345,198.10 98.92 767,259.90 657,150.55 95.63 32,857.53
1-2年 136,800.00 0.88 136,800.00 30,000.00 4.37 3,000.00 2-3年 30,000,00 0.19 6,000.00 —— —— —— 3年以上 —— —— —— —— —— ——
合 计 15,511,998.10 100 910,059.90 687,150.55 100 35,857.53
（2）其中大额欠款单位如下：
单位名称 金 额 内 容 欠款时间
大庆恒致电缆材料股份有限公司 10,843,000.00 销货款 1年以内
盖州市业达经贸公司 3,959,318.62 销货款 1年以内
韩国同佑药品株式会社 420,268.80 销货款 1年以内
天津华新药业有限公司 136,800.00 销货款 1至二年
韩国铉京化学有限公司 98,128.80 销货款 1年以内
（3）本项目无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
（4）较期初增加的原因主要是向大庆恒致电缆材料股份有限公司销售低压聚乙烯产品形成的应收账款。
注释3 其他应收款
（1）帐龄分析
帐 龄 2000.12.31 比例（%） 坏帐准备 1999.12.31 比例（%） 坏帐准备
1年以内 3,447,362.32 93.22 172,284.53 13,500,263.30 99.94 675,013.17
1-2年 221,282.89 5.98 22,128.29 7,683.89 0.05 768.39
2-3年 29,431.80 0.80 5,887.36 —— —— ——
3年以上 —— —— —— 500.00 0.01 250.00
合 计 3,698,077.01 100 200,300.18 13,508,447.19 100 676,031.56
（2）其中大额欠款单位如下:
单位名称 金额 内容 欠款时间
大庆开发区高科技总公司 1,682,886.62 往来 1年以内
大庆石化经济技术开发股份有限公司 738,055.18 欠款 1年以内
大俊塑料包装有限公司 327,000.00 欠款 1年以内
中国石油天然气股份有限公司 216,929.89 往来 1至二年
大庆炼化分公司
黑龙江省医药设计院 30,000.00 欠款 1年以内
（3）大庆开发区高科技总公司为持有本公司5%以上表决权股份的股东的欠款。
（4）较期初减少72.6%的主要原因是几笔大额暂借款在本期收回。
注释4 预付帐款
（1）帐龄分析
帐 龄 2000.12.31 比例（%） 1999.12.31 比例（%）
1年以内 3,795,244.71 100 1,691,309.88 99.12
1-2年 —— —— —— ——
2-3年 —— —— —— ——
3年以上 15,000.00 0.88
合 计 3,795,244.71 100 1,706,309.88 100
（2）其中大额欠款单位如下：
单位名称 金额 内容
大庆石油化工总厂销售总公司 3,496,171.49 预付材料款
大庆中桥经贸公司 106,400.00 预付材料款
大庆石油管理局 38,965.22 预付材料款
锦州玻璃钢厂 28,802.00 预付材料款
哈尔滨宏腾有限公司 10,500.00 预付材料款
（3）本项目无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
（4）较期初增加122.4%的原因主要是预付大庆石油化工总厂销售总公司的丙烯原料款。
注释5 存货
项 目 2000.12.31 比例（%） 跌价准备 1999.12.31 比例（%） 跌价准备
原材料 6,534,783.53 23.68 —— 3,354,990.15 23.82 ——
产成品 21,010,448.03 76.13 190,514.35 10,531,274.83 74.78 132,301.19
包装物 20,792.87 0.08 —— 161,349.62 1.15 ——
低值易耗品 30,337.49 0.11 —— 35,395.43 0.25 ——
合 计 27,596,361.92 100 190,514.35 14,083,010.03 100 132,301.19
较期初增长96%的主要原因是本期碳五及碳九设备装置改造后生产能力提高，原材料及产成品增加。
注释6 长期投资
（1）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 15,883,372.61 510,000.00 1,634,123.44 14,759,249.17
（2）长期股权投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位 按权益法核算 累计权益 期末
注册资本比例 本期权益增加额 增 减 余额
大庆恒致电缆材料19,000,000.00 47.15% -1,604,432.30 -4,721,059.69 14,278,940.31
股份有限公司
海城华海经贸公司 510,000.00 51% -29,691.14 -29,691.14 480,308.86
本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
注释7 固定资产及累计折旧
项 目 1999.12.31余额 本期增加 本年减少 2000.12.31余额
固定资产原值
房屋建筑物 38,413,783.00 4,979,047.09 324,181.00 43,068,649.09
运输设备 2,240,013.00 1,430,886.24 573,200.00 3,097,699.24
通用设备 47,537,488.81 19,203,798.24 7,329,500.00 59,411,787.05
专用设备 37,787,136.64 19,908,207.23 1,348,066.00 56,347,277.87
合 计 125,978,421.45 45,521,938.80 9,574,947.00 161,925,413.25
累计折旧
房屋建筑物 7,048,921.90 1,520,879.65 118,235.51 8,451,566.04
运输设备 704,805.48 422,577.97 323,774.64 803,608.81
通用设备 18,234,467.91 3,330,012.87 3,093,195.62 18,471,285.16
专用设备 10,739,736.83 3,724,968.36 694,921.46 13,769,783.73
合 计 36,727,932.12 8,998,438.85 4,230,127.23 41,496,243.74
净 值 89,250,489.33 120,429,169.51
固定资本期增加的原因为碳五、碳九改造项目自在建工程转入
注释8 在建工程
工程名称 期初数 本 期 本期转入 其他减 期末数 资金来源
增加数 固定资产数 少 数
C5改造工程 624,121.70 22,698,380.30 21,232,502.00 —— 2,090,000.00 募集资金
C9改造工程4,061,514.35 14,671,265.58 17,692,050.68 —— 1,040,729.25 募集资金
乙晴改造工程 2,081,827.68 1,199,565.68 —— 882,262.00 自筹
聚丙烯造粒 1,499,878.26 -- -- 1,499,878.26 募集资金
制药项目 206,285.00 -- -- 206,285.00 募集资金
合 计 4,685,636.05 41,157,636.82 40,124,118.36 -- 5,719,154.51
在建工程期末余额及本期发生额均无利息资本化。
注释9 无形资产
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限
专有技术 —— —— 200,000.00 —— —— 200,000.00 3年
该技术系年底从华南理工大学科技开发公司购入的聚丙烯管材专用料生产技术。
注释10 开办费
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 剩余摊销年限
公司开办费 1,817,142.22 -— 454,285.56 1,362,856.66 3年
合 计 1,817,142.22 —— 454,285.56 1,362,856.66
注释11 长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限
一次领用原材料 323,706.76 323,706.76 3年
长期待摊费用系环庆助剂分厂2000年12月新加入设备装置中可持续使用3年的导热油。
注释12 应付帐款
（1）帐龄分析
帐 龄 2000.12.31 比例（%） 1999.12.31 比例（%）
1年以内 27,314,076.49 99.24 5,450,760.76 99.97
1-2年 208,815.84 0.76 1,562.89 0.03
2-3年 1,562.89 0.01 —— ——
3年以上 —— —— ——
合 计 27,524,455.22 100 5,452,323.65 100
（2）其中大额债权人如下:
单 位 金 额 账龄 内 容
中国石油天然气股份有限公司 10,192,559.25 1年以内 原料款
大庆炼化分公司
中国石油大庆石油化工总厂 8,762,735.04 1年以内 原料款
大庆龙化新实业开发总公司 5,662,950.09 1年以内 原料款
大庆兴农特种气体厂 540,000.00 1年以内 材料款
营口市后阳化工总厂 410,102.00 1—2年 材料款
（3）本项目无对持有本公司5%以上表决权股份的股东的欠款。
（4）较期初增加404.8%的原因是12月末有部分原料款未与供货方结算。
注释13 预收帐款
（1）帐龄分析
帐 龄 2000.12.31 比例（%） 1999.12.31 比例（%）
1年以内 16,130,886.44 99.26 7,749,138.90 98.94
1-2年 68,387.41 0.42 70,187.69 0.90
2-3年 18,025.49 0.11 12,910.40 0.16
3年以上 33,892.80 0.21 —— ——
合 计 16,251,192.14 100 7,832,236.99 100
（2）其中大额债权人如下:
单位 金额 账龄 内容
邹棉者 4,016,536.03 1年以内 货款
大庆开发区天富有限公司 2,354,798.00 1年以内 货款
大庆开发区九龙有限公司 2,024,496.50 1年以内 货款
张存友 1,800,256.00 1年以内 货款
牡丹江新荣橡塑化工厂 649,600.00 1年以内 货款
（3）本项目无对持本公司5%以上表决权股份的股东的欠款。
（4）预收帐款较上期增加107.5%，主要原因为产品销势旺盛，客户预付货款增加。
注释14 应付股利
项目 2000.12.31 1999.12.31
应付普通股股利 28,242,115.33 23,286,073.62
注释15 未交税金
税种 税率 金额
增值税 石油液化气13%，其他产品17% -1,896,127.04
城建税 7% 42,054.34
所得税 15% 5,180,341.50
个人所得税 75,023.20
合计 3,401,292.00
注释16 其他应交款
项 目 计缴标准 金 额
教育费附加 应交增值税的3% 18,023.29
合 计 18,023.29
注释17 其他应付款
（1）帐龄分析
帐 龄 2000.12.31 比例（%） 1999.12.31 比例（%）
1年以内 13,483,572.36 98.12 4,283,248.83 80.58
1-2年 161,176.02 1.17 1,001,700.00 18.84
2-3年 66,700.00 0.49 30,523.06 0.58
3年以上 30,523.06 0.22 —— ——
合 计 13,741,971.44 100 5,315,471.89 100
（2）其中大额债权人如下：
单 位 金 额 账龄 内 容
大庆石化总厂机修厂 6,245,843.93 1年以内 欠工程款
建湖县建筑工程总公司 1,000,000.00 1年以内 质量保证金
大庆龙化新实业总公司 820,190.16 1年以内 欠工程款
石油化工安装工程公司 696,044.96 1年以内 质量保证金
大庆开发区康桥工程公司 664,500.00 1—2年 质量保证金
（2） 本项目无欠持本公司5%以上表决权股份的股东的欠款。
注释18 预提费用
项 目 2000.12.31 1999.12.31
大修理费 2,054,394.39 2,093,923.10
注释19 递延收入
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 剩余摊销年限
申购资金 —— 4,525,097.75 756,476.46 3,768,621.29 2.5年
冻结利息
注释20 股 本
期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、 未上市流通股份
发起人股份
国有法人股 83,980,900.00 —— —— 83,980,900.00
法人股 1,019,100.00 —— —— 1,019,100.00
二、 已上市流通股份
社会公众股 —— 30,000,000.00 —— 30,000,000.00
三、股本总额 85,000,000.00 30,000,000.00 —— 115,000,000.00
法人股股东名称 持有股份 比例
大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司 83,641,200.00 98.4%
大庆龙化新实业总公司 339,700.00 0.4%
大庆龙源石化股份有限公司 339,700.00 0.4%
大庆高新技术产业开发区建设开发总公司 339,700.00 0.4%
大庆高新技术产业开发区华滨化工有限公司 339,700.00 0.4%
合 计 85,000,000.00 100%
注释21 资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 41,311,354.17 208,950.000.00 —— 250,261,354.17
申购资金冻结利息 —— 20,641.50 —— 20,641.50
合 计 41,311,354.17 208,970,641.50 —— 250,281,995.67
本期资本公积增加的原因为发行A股的溢价收入。
注释22 盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积2,910,759.20 3,720,524.90 —— 6,631,284.10
公益金 2,910,759.20 3,720,524.90 —— 6,631,284.10
合计 5,821,518.40 7,441,049.80 —— 13,262,568.20
注释23 未分配利润
项目 期初数 期末数
期初未分配利润 —— ——
加：本年度净利润 37,205,249.00 29,107,592.02
加：期初未分配利润调增（减）数 —— ——
减：提取法定盈余公积金 3,720,524.90 2,910,759.20
提取法定公益金 3,720,524.90 2,910,759.20
本年度分配现金股利 28,750,000.00 23,286,073.62
年末未分配利润 1,014,199.20 ——
根据董事会决议2000年度拟定利润分配方案每股派发现金红利0.25元。
利润表主要项目注释
注释24 主营业务收入
项 目 2000年度 1999年度
聚丙烯粉料 204,244,380.31 158,884,643.84
聚丙烯粒料 459,183.78 ——
乙 腈 15,599,617.91 6,735,135.32
精制碳五 75,515,717.19 26,761,636.33
液化气 3,396,066.37 4,674,430.26
浅树脂 9,453,156.39 1,945,161.75
深树脂 12,847,538.39 8,366,265.93
轻芳烃 32,344,020.66 23,809,681.67
树脂油 726,566.50 1,522,213.69
芳 烃 9,756,180.06 ——
重芳烃 18,855,895.92 ——
低压聚乙烯 16,869,777.90 ——
玻璃钢窗 122,532.91 ——
合 计 400,190,634.29 232,699,168.79
主营业务收入比上年同期增长72%的原因是本期产品销售形势好于上年且碳五、碳九工程改造后产品产量及质量的提高直接影响销量及单价的提高。
注释25 主营业务税金及附加
项 目 2000年度 1999年度
城建税 1,111,325.30 882,497.82
教育费附加 476,282.29 378,213.37
合 计 1,587,607.59 1,260,711.19
注释26 其他业务利润
项 目 2000年度 1999年度
装车费 150,526.16 233,273.19
加工费 81,420.00 ——
销售材料 333,222.36 ——
合 计 565,168.52 233,273.19
较上期增长142.28%的原因是本期增加一笔加工费收入及销售材料收入。
注释27 营业费用
项目 2000年度 1999年度
营业费用 3,580,275.15 2,417,415.78
营业费用比上年同期增加48.1%,增加原因为本期销售收入较上期有较大幅度提高,故运输费、包装费等相应费用有所增加。
注释28 管理费用
项目 2000年度 1999年度
管理费用 17,035,975.05 10,841,274.82
管理费用与上年同期相比增加57.1%,增加的主要原因为工资奖金与上年同期比较有较大幅度增加,与工资相关附加费用也同比例增加。
注释29 财务费用
项 目 2000年度 1999年度
利息支出 122,631.90 30,912.75
减:利息收入 1,466,828.74 483,881.31
加:汇兑损失 24,432.20 ——
减:汇兑收益 —— ——
其 他 32,936.33 3,096.50
合 计 -1,286,828.31 -449,872.06
本公司利息收入全部为公司在开户银行的存款所取得的存款利息。
注释30 投资收益
项 目 2000年度 1999年度
短期投资收益 815,181.62 ——
大庆恒致电缆材料股份有限公司 -1,604,432.30 -1,281,534.93
海城华海经贸有限公司 -29,691.14 ——
合计 -818,941.82 -1,281,534.93
该项目主要是 对“大庆恒致电缆材料股份有限公司”的投资按权益法核算本期应承担的亏损额及本期进行短期投资获取的投资收益。
注释31 营业外收入
项 目 2000年度 1999年度
申购冻结资金利息756,476.46 ——
处置固定资产 34,588.41 ——
其他 23,139.65 37,118.98
合计 814,204.52 37,118.98
本期较上期增加的原因是本期有部分发行股票申购资金冻结利息转入。
注释32 营业外支出
项 目 2000年度 1999年度
处置固定资产损失 4,475,260.69 ——
捐赠支出 217,600.00 ——
罚款支出 500.00 2,000.00
财产损失 162,668.50 ——
合 计 4,856,029.19 2,000.00
营业外支出本期较上期有较大幅度增加的原因是本期对部分固定资产进行了报废处理。
注释33 所得税
项 目 2000年度 1999年度
所得税 5,217,695.35 5,248,667.27
本年度所得税并没有与利润同比例增加原因是技术改造项目国产设备投资抵免了部分所得税。
关联方关系及其交易
（一） 关联方关系
1、 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本 经济 法定
公司关系 性质 代表人
大庆高新技术 黑龙江省 高科技产品的开发、
产业开发区高 大庆高新技 生产、经营、 本公司发起人 国有 杨国义
科技开发总公司 术产业开发区 技术服务、石化
产品的生产销售
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
大庆高新技术产业开发
区高科技开发总公司 410,000,000.00 —— —— 410,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 占总额% 本期增加 本期减少 期末数 占总额%
大庆高新技术
产业开发区高 83,641,200.00 98.4% —— —— 83,641,200.00 72.73%
科技开发总公司
4、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系 持股比例
大庆龙化新实业总公司 本公司发起人 0.3%
大庆龙源石化股份有限公司 本公司发起人 0.3%
大庆高新技术产业开发区建设开发总公司 本公司发起人 0.3%
大庆高新技术产业开发区华滨化工有限公司本公司发起人 0.3%
大庆恒致电缆材料股份有限公司 本公司参股公司 47.15%
大庆高新技术产业开发区精细化工厂 本公司发起人之分公司
大庆高新技术产业开
发区亿达电子有限公司 本公司发起人之分公司
大庆高新技术产业开发区高科技
开发总公司绿茵健康食品分公司 本公司发起人之分公司
大庆同创信息产业股份有限公司 同一母公司
大庆高新技术产业开发区三维
电子有限公司 同一母公司
黑龙江柯远电子有限公司 同一母公司
大庆高新技术产业开发区斯滨现代技术公司 同一母公司
（二） 关联方交易事项
1、关联方交易的定价标准
本公司与关联方的交易均按照合同、市场价格进行交易。
2、 租赁及接受劳务
关联方单位 交易内容 上期发生额 本期发生额
(1)大庆高新技术产业开发 租赁土地 788,496.40 788,496.40
区高科技开发总公司
(2)大庆龙化新实业总公司 提供劳务 —— 820,190.16
3、销售货物
关联方单位 交易内容 上期发生额 本期发生额
大庆恒致电缆材 出售低压聚乙烯 —— 16,869,777.90
料股份有限公司
4、关联方应收应付款余额
项目 关联方单位 期初数 期末数
应收账款 大庆恒致电缆材料股份有限公司 10,843,000.00
其他应收款 大庆高新技术产业开发 1,682,886.62
区高科技开发总公司
其他应付款 大庆龙化新实业总公司 820,190.16
（六）或有事项
本公司没有需要披露的重大或有事项。
（七）承诺事项
本公司没有需要披露的重大承诺事项。
（八）资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司于2001年2月18日召开临时股东大会审议并通过了调整部分募集资金投向的议案；审议并通过了新的募集资金投向议案。并于2001年2月20日在《中国证券报》上进行公告。
（九）其他重大事项
本公司没有其他重大事项。
九、 公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1998年12月8日
公司注册登记地址：大庆高新技术产业开发区建设路6号
2、公司最后变更注册登记日期：2000年11月6日
公司注册登记地址：大庆高新技术产业开发区建设路6号
3、企业法人营业执照注册号：2300001101503
4、税务登记号码：23060170284782-0
5、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记结算公司
6、公司报告期内证券主承销机构名称：长江证券有限公司
7、公司聘请的会计师事务所名称：北京中兴宇会计师事务所
8、公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街76号北京首都时代广场办公楼8层。
十、备查文件
1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2、 载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
大庆华科（集团）股份有限公司董事会
2000年3月7日
资产负债表
编制单位：大庆华科（集团）股份有限公司 单位：元
项目 注释 期末数 期初数
资产:
流动资产:
货币资金 1 282,083,821.20 39,899,301.78
短期投资 2
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息 0.00
应收帐款 3 15,511,998.10 687,150.55
其他应收款 4 3,698,077.01 13,508,447.19
减：坏帐准备 1,110,360.08 711,889.09
应收款项净额 18,099,715.03 13,483,708.65
预付帐款 3,795,244.71 1,706,309.88
应收补贴款 1,216,245.29
存货 5 27,596,361.92 14,083,010.03
减:存货跌价准备 190,514.35 132,301.19
存货净额 27,405,847.57 13,950,708.84
待摊费用 28,445.76
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 332,600,873.80 69,068,474.91
长期投资:
长期股权投资 6 14,759,249.17 15,883,372.61
长期债权投资
长期投资合计 14,759,249.17 15,883,372.61
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
长期投资净额 14,759,249.17 15,883,372.61
固定资产:
固定资产原价 7 161,925,413.25 125,978,421.45
减:累计折旧 7 41,496,243.74 36,727,932.12
固定资产净值 120,429,169.51 89,250,489.33
工程物资
在建工程 8 5,719,154.51 4,685,636.05
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 126,148,324.02 93,936,125.38
无形资产及其他资产:
无形资产 9 200,000,.00
开办费 10 1,362,856.66 1,817,142.22
单位负责人：万志强 财务负责人：刘斌 制表人：杨露清
资产负债表（续表）
编制单位：大庆华科（集团）股份有限公司 单位：元
项目 注释 期初数 期末数
长期待摊费用 11 323,706.76
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,886,563.42 1,817,142.22
递延税项:
递延税款借项
资产总计 475.395,010.41 180,705,115.12
负债及所有者权益:
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 12 27,524,455.22 5,452,323.65
预收帐款 13 16,251,192.14 7,832,236.99
代销商品款
应付工资 1,938,845.20
应付福利费 834,182.24 -301,683.31
应付股利 14 28,242,115.33 23,286,073.62
应交税金 15 3,401,292.00 2,927,923.22
其他应交款 16 18,023.29 27,128.19
其他应付款 17 13,741,971.44 5,315,471.89
预提费用 18 2,054,394.39 2,093,923.10
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 92,067,626.05 48,572,242.55
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
递延收入 19 3,768,621.29
负债合计 95,836,247.34 48,572,242.55
少数股东权益
股东权益:
股本 20 115,000,000.00 85,000,000.00
资本公积 21 250,281,995.67 41,311,354.17
盈余公积 22 13,262,568.20 5,821,518.40
其中:公益金 6,631,284.10 2,910,759.20
未分配利润 23 1,014,199.20
股东权益合计 379,558,763.07 132,132,872.57
负债和股东权益总计 475,395,010.41 180,705,115.12
单位负责人：万志强 财务负责人：刘 斌 制表人：杨露清
利润及利润分配表
编制单位：大庆华科（集团）股份有限公司 单位：元
项目 注释 2000年1-12月 1999年1-12月
一 、主营业务收入 24 400,190,634.29 23,699,168.79
减：折扣与折让
主营业务收入净额 400,190,634.29 232,699,168.79
减：主营业务成本 332,496,849.33 183,127,935.82
主营业务税金及附加 25 1,587,607.59 1,260,711.19
二 主营业务利润 66,106,177.37 48,310,521.78
加：其他业务利润 26 565,168.52 233,273.19
减：存货跌价损失 58,213.16 132,301.19
营业费用 27 3,580,275.15 2,417,415.78
管理费用 28 17,035,975.05 10,841,274.82
财务费用 29 -1,286,828.31 -449,82.06
三 营业利润 47,283,710.84 35,602,675.24
加：投资收益 30 -818,941.82 1,281534.93
补贴收入
营业外收入 31 814,204.52 37,118.98
减：营业外支出 32 4,856,029.19 2,000.00
四 利润总额 42,422,944.35 34,356,259.29
减：所得税 33 5,217,695.35 5,248,667.27
五 净利润 37,205,249.00 29,107,592.02
加：年初未分配利润
盈余公积转入
六 可供分配的利润 37,205,249.00 29,107,592.02
减：提取法定盈余公积 3,720,524.90 2,910,759.20
提取法定公益金 3,720,524.90 2,910,759.20
七 可供股东分配的利润 29,764,199.20 23,286,073.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 28,750,000.00 23,286,073.62
转作股本的普通股股利
八 未分配利润 1,014,199.20
单位负责人：万志强 财务负责人：刘 斌 制表人：杨露清
现金流量表
编制单位：大庆华科（集团）股份有限公司 单位：元
项目 行次 金额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 469,759,369.09
收取的租金 2
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3
收到的除增值税以外的其他税费返还 133,704.14
收到的其他与经营活动有关的现金 4 8,747,936.94
现金流入小计 5 478,641,010.17
购买商品.接受劳务支付的现金 6 360,842,626.04
经营租赁所支付的现金 7
支付给职工以及为职工支付的现金 8 21,610,969.97
支付的增值税款 9 15,897,883.15
支付的所得税款 10 2,744,007.99
支付的除增值税.所得税以外的其他税费 11 1,617,957.00
支付的其他与经营活动有关的现金 12 21,894,281.49
现金流出小计 13 424,607,725.64
经营活动产生的现金流量净额 14 54,033,284.53
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 15 1,680,601.62
分得股利或利润所收到的现金 16
取得债券利息收入所收到的现金 17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 18 62,677.00
收到的其他与投资有关的现金 19
现金流入小计 20 1,743,278.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额 21 33,482,029.63
权益性投资所支付的现金 22 1,375,420.00
债权性投资所支付的现金 23
支付的其他与投资活动有关的现金 24
现金流出小计 25 34,857,449.63
投资活动产生的现金流量净额 26 -33,114,171.01
三.筹资活动产生的现金流量净额:
吸收权益性投资所收到的现金 27 243,077,425.99
发行债券所收到的现金 28
借款所收到的现金 29
收到的其他与筹资活动有关的现金 30 4,545,739.25
筹资现金流入小计 31 247,623,165.24
偿还债务所支付的现金 32
发生筹资费用所支付的现金 33 2,563,801.05
分配股利或利润所支付的现金 34 23,793,958.29
偿付利息所支付的现金 35
单位负责人：万志强 财务负责人：刘 斌 制表人：杨露清
现金流量表（续表）
编制单位：大庆华科（集团）股份有限公司 单位：元
项目 行次 金额
融资租赁所支付的现金 36
减少注册资本所支付的现金 37
支付的其他与筹资活动有关的现金 38
筹资现金流出小计 39 26,357,759.34
筹资活动产生的现金流量净额 40 221,265,405.90
四.汇率变动对现金的影响 41
五.现金及现金等价物净增加额 42 242,184,519.42
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 43
以固定资产偿还债务 44
以投资偿还债务 45
以固定资产进行长期投资 46
以存货偿还债务 47
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 48 37,205,249.00
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 49 470,470.99
计提的存货跌价损失准备
固定资产折旧 50 7,847,397.14
无形资产、开办费摊销 51 546,333.49
待摊费用的减少（减增加） 52 28,445.76
预提费用的增加（减减少） 53 -39,528.71
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 54
固定资产报废损失 55 4,475,260.69
财务费用 56
投资损失（减收益） 57 818,941.82
递延税款贷项（减借项） 58
存货的减少（减增加） 59 -13,513,351.89
经营性应收项目的减少（减增加） 60 -10,562,519.04
经营性应付项目的增加（减减少） 61 27,454,848.58
其它 62
经营活动中产生的现金流量净额 63 54,033,284.53
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 64 282,083,821.20
减：货币资金的期初余额 65 39,899,301.78
现金等价物的期末余额 66 0.00
减：现金等价物的期初余额 67 0.00
现金及现金等价物净增加额 68 242,184,519.42
单位负责人：万志强 财务负责人：刘 斌 制表人：杨露清 |
