2013年半年度报告(一)
2024澳门原料网1688
2013年半年度报告
(全文)
2013年8月23日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
盖文国 董事 公出 李德爱
张宗保 董事 公出 孟凡礼
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 1
第二节 公司简介 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 5
第四节 董事会报告 6
第五节 重要事项 9
第六节 股份变动及股东情况 11
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 13
第八节 财务报告 13
第九节 备查文件目录 74
释 义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 2024澳门原料网1688股东大会
董事会 指 2024澳门原料网1688董事会
监事会 指 2024澳门原料网1688监事会
公司、本公司 指 2024澳门原料网1688
报告期 指 2013年半年度
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 2012年8月29日公司2012年第二次临时股东大会审议批准的公司章程
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 大庆华科 股票代码 000985
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 2024澳门原料网1688
公司的中文简称(如有) 大庆华科
公司的外文名称(如有) Daqing Huake Company Limited
公司的外文名称缩写(如有) DQHK
公司的法定代表人 徐永宁
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孟凡礼 李红梅
联系地址 大庆高新技术产业开发区建设路239号 大庆高新技术产业开发区建设路239号
电话 (0459)6280287 (0459)6280287
传真 (0459)6282351 (0459)6282351
电子信箱 [email protected] [email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2012年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2012年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，法定代表人发生变更。2013年5月22日，公司董事会召开2013年第一次临时会议，增补徐永宁先生为公司第五届董事会董事候选人，公告编号为2013011;并经公司6月14日召开的2013年第一次临时股东大会选举徐永宁先生为第五届董事会董事，公告编号为2013014;6月14日公司第五届董事会召开第十次会议，选举徐永宁先生为第五届董事会董事长，任期至本届满，公告编号为2013015。以上公告的详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元) 515,838,546.83 530,441,958.79 -2.75%
归属于上市公司股东的净利润(元) 228,746.71 -12,310,636.25 101.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 209,670.05 -12,508,829.92 101.68%
经营活动产生的现金流量净额(元) 23,919,351.39 3,863,471.41 519.12%
基本每股收益(元/股) 0.002 -0.095 102.11%
稀释每股收益(元/股) 0.002 -0.095 102.08%
加权平均净资产收益率(%) 0.05% -2.65% 2.7%
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元) 646,653,663.23 600,196,759.83 7.74%
归属于上市公司股东的净资产(元) 472,881,896.77 472,436,109.25 0.09%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项 目 金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 174,565.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -152,121.95
减：所得税影响额 3,366.47
合计 19,076.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：
□ 适用 √ 不适用
第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，公司 实现营业收入51,583.85万元，营业成本46,987.36万元，研发投入491.72万元，现金及现金等价物将增加额2,018.64万元。
二、主营业务分析
概述
2013年上半年，公司实现营业收入51583.85万元，营业成本46987.36万元，研发投入485.87万元，现金及现金等价物净增加额2018.64万元。
主要财务数据同比变动情况：
单位：元
项 目 本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动原因
营业收入 515,838,546.83 530,441,958.79 -2.75%
营业成本 469,873,560.83 484,325,906.03 -2.98%
销售费用 4,859,029.07 6,990,428.60 -30.49% 本期出口运费及人工成本同比减少
管理费用 38,786,975.31 34,253,053.80 13.24%
财务费用 202,585.09 -565,360.13 135.83% 本期利息支出增加及存款利息减少
研发投入 4,917,240.46 7,092,205.78 -30.67% 项目投入减少
经营活动产生的现金流量净额 23,919,351.39 3,863,471.41 519.12% 购买商品支出同比减少
投资活动产生的现金流量净额 -23,471,937.84 -40,314,773.83 -41.78% 本期项目投资减少
筹资活动产生的现金流量净额 19,739,000.00 -11,908,140.00 265.76% 本期贷款增加且同期分配现金股利
现金及现金等价物净增加额 20,186,413.55 -48,359,442.42 141.74% 本期经营活动现金净流入和取得的贷款增加且项目投入、现金分配股利减少
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动：
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况：
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司积极应对国内外行业复杂环境以及市场竞争等因素，坚持以市场为导向，精心组织经营，调整产品结构，加强财务管理，降低成本费用，提高产品盈利能力，实现了上半年的不利经营环境下扭亏。
三、主营业务构成情况
单位：元
项 目 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
分行业
化 工 493,098,723.96 447,002,731.20 9.35% -5.08% -5.51% 0.41%
药 品 5,945,108.93 6,670,696.98 -12.2% 33.08% 33.19% -0.09%
分产品
聚丙烯 112,903,941.97 107,838,414.23 4.49% 35.11% 38.88% -2.59%
加氢戊烯 96,978,539.24 93,783,123.59 3.29% -6.26% 1.89% -7.74%
轻芳烃(AS1) 72,708,052.97 67,971,195.85 6.51% 8.31% 10.49% -1.85%
分地区
境 内 472,941,671.57 427,323,860.68 9.65% -5.58% -7.08% 1.47%
境 外 26,102,161.32 26,349,567.50 -0.95% 13.08% 45.02% -22.23%
四、核心竞争力分析
企业综合竞争力的提升，能更好地提高抗风险能力，保证企业能平稳发展，公司的主要竞争力优势表现在：
1、人员优势
公司通过多年的经营在行业内积累了丰富的经验，拥有一批素质较高，专业结构合理、管理经验丰富、驾驭企业的能力较强的管理人员。核心管理层拥有十年以上的行业经验，对行业的发展趋势和运营有深入的了解，经验丰富的管理团队为公司的持续稳定增长提供了有力保障。
2、企业优势
公司一直立足石化新材料、精细化工和医药及保健品领域，走自主开发与合作开发、引进技术与消化吸收相结合的再创新发展之路，公司被认定为“国家级高新技术企业”。
3、产品优势
公司产品具有较强的竞争优势，市场遍及全国，并出口到东南亚、欧洲、北美洲等地，间戊二烯石油树脂获第十四届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖，高档油墨专用石油树脂产品获国家级火炬计划项目证书。
4、质量优势
公司始终重视产品质量控制，建立了完善的质量保证体系，从原料入库、生产加工、过程检验、成品入库及产品交付等对产品质量进行全过程的有效控制。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
无
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
无
3、募集资金使用情况
无
4、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况
5400万支/年水、粉针 1,585 0 2,126.96 100%
2万吨/年DCPD石油树脂 2,383.8 63.87 2,073.98 95%
装车系统改造 1,100 12.52 601.23 95%
安全环保隐患整改 1,000 207.38 381.73 90%
10万吨/年C9分离装置 2,700 47.55 2,428 100%
15万吨/年C5分离装置 6,205 0.12 9,797.27 100%
其 他 0 110.39 282.28
合 计 14,973.8 441.83 17,691.45 -- --
六、对2013年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型区间数：
项 目 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元) 50 -- 100 -618.71 增长 108.08% -- 116.16%
基本每股收益(元/股) 0.004 -- 0.008 -0.048 增长 108.33% -- 116.67%
业绩预告的说明 预计三季度化工产品市场趋于平稳，但化工分公司8月份停工检修，将对公司利润产生一定影响，预计1-9月份累计实现净利润50-100万元。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
无
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况：
□ 适用 √ 不适用
公司2012年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
本报告期，公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
本报告期，公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理的实际情况与《公司法》、中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
无
五、资产交易事项
公司不存在收购资产、出售资产、企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
本报告期内，公司未实施股权激励。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额(万元) 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 同一最终控制人 购货 原材料 市场
定价 43,570.46 95.48% 银行
存款
中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司 同一最终控制人 购货 原材料 市场
定价 16.28 0.04% 银行
存款
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售大庆分公司 同一最终控制人 购货 原材料 市场
定价 524.76 1.15% 银行
存款
大庆雪龙气体股份有限公司 同一最终控制人 购货 原材料 市场
定价 19.25 0.04% 银行
存款
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 同一最终控制人 购货 原材料 市场
定价 444.7 0.97% 银行
存款
合计 -- -- 44,575.45 -- -- -- -- --
2、其他重大关联交易
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
报告期内，公司未发生或以前期间发生延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司向公司托管资产事项。
2、担保情况
公司无担保事项发生。
3、其他重大合同
无
4、其他重大交易
无
九、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
十、处罚及整改情况
整改情况说明：
□ 适用 √ 不适用
十一、其他重大事项的说明
2013年公告明细
编 号 公告名称 公告时间 公告媒体
2013001 业绩快报 2013年1月19日 中国证券报B099版
2013002 关于转让五虎丹胶囊新药技术的公告 2013年3月23日 中国证券报B041版
2013003 第五届董事会第八次会议决议公告 2013年3月30日 中国证券报B251版
2013004 第五届监事会第七次会议决议公告 2013年3月30日 中国证券报B251版
2013005 关于召开2012年年度股东大会的通知 2013年3月30日 中国证券报B251版
2013006 关于2013年日常关联交易预计的公告 2013年3月30日 中国证券报B251版
2013007 2012年年报摘要 2013年3月30日 中国证券报B251版
2013008 2012年年度股东大会决议公告 2013年4月27日 中国证券报B046版
2013009 2013年第一季度报告正文 2013年4月27日 中国证券报B046版
2013010 董事长、监事辞职公告 2013年5月15日 中国证券报B022版
2013011 第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告 2013年5月23日 中国证券报B021版
2013012 2013年第一次临时股东大会通知 2013年5月23日 中国证券报B021版
2013013 第五届监事会2013年第一次临时会议决议公告 2013年5月23日 中国证券报B021版
2013014 2013年第一次临时股东大会会议决议公告 2013年6月15日 中国证券报B020版
2013015 第五届董事会第十次会议决议公告 2013年6月15日 中国证券报B020版
2013016 2013年半年度业绩预告修正公告 2013年7月10日 中国证券报B007版
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
报告期，股份未发生变动。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 7,476
持股5%以上的股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
中国石油大庆石油化工总厂 国有法人 39.34% 51,000,000
中国石油林源炼油厂 国有法人 15.69% 20,339,700
大庆高新国有资产运营有限公司 国家 8.47% 10,980,900 质押 5,490,450
四川万丰商贸大厦管理中心 境内非国有法人 2.78% 3,600,000
施乐英 境内自然人 1.32% 1,714,387
李金屏 境内自然人 0.88% 1,139,998
谷颖 境内自然人 0.59% 772,398
中融国际信托有限公司-中融方得汇金1号 境内非国有法人 0.42% 545,018
苗国东 境内自然人 0.35% 451,596
向克坚 境内自然人 0.33% 430,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) 无
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司持股5%以上的股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
中国石油大庆石油化工总厂 51,000,000 人民币普通股 51,000,000
中国石油林源炼油厂 20,339,700 人民币普通股 20,339,700
大庆高新国有资产运营有限公司 10,980,900 人民币普通股 10,980,900
四川万丰商贸大厦管理中心 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
施乐英 1,714,387 人民币普通股 1,714,387
李金屏 1,139,998 人民币普通股 1,139,998
谷颖 772,398 人民币普通股 772,398
中融国际信托有限公司-中融方得汇金1号 545,018 人民币普通股 545,018
苗国东 451,596 人民币普通股 451,596
向克坚 430,000 人民币普通股 430,000
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4) 股东万丰商贸大厦管理中心通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,600,000股，占本公司总股本的 2.78%。股东谷颖通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 624,400股，通过普通证券账户持有本公司股票 147,998股，合计持有本公司股票 772,398股，占本公司总股本的 0.59%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易：
□ 是 √ 否
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更：□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更：□ 适用 √ 不适用
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2012年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
姓 名 担任的职务 类型 日 期 原 因
徐永宁 董事、董事长 被选举 2013年06月14日 工作需要
孙庆生 监 事 被选举 2013年06月14日 工作需要
王一民 董事、董事长 离职 2013年05月14日 工作变动
徐永宁 监 事 离职 2013年05月14日 工作变动
第八节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、资产负债表
编制单位：2024澳门原料网1688 单位：元
项目 附注 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 (六)1 54,211,043.48 38,994,045.93
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
应收票据 (六)2 4,969,416.00 -
应收账款 (六)3 4,981,800.46 1,602,333.15
预付款项 (六)5 6,223,667.30 1,107,282.50
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 -
其他应收款 (六)4 1,041,424.54 1,519,037.98
买入返售金融资产 - -
存货 (六)6 98,152,725.97 65,135,203.12
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 (六)7 1,937,122.02 1,937,122.02
流动资产合计 171,517,199.77 110,295,024.70
非流动资产： -
发放贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 (六)8 617,196.01 617,196.01
投资性房地产 - -
固定资产 (六)9 378,352,517.91 395,236,345.93
在建工程 (六)10 54,321,461.92 50,939,397.39
工程物资 (六)11 3,329,925.52 3,329,925.52
固定资产清理 (六)12 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 (六)13 17,956,979.35 18,729,384.35
开发支出 (六)13 11,868,084.90 11,809,544.48
商誉 - -
长摊待摊费用 (六)14 1,860,649.71 2,410,293.31
递延所得税资产 (六)15 6,829,648.14 6,829,648.14
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 475,136,463.46 489,901,735.13
资产总计 646,653,663.23 600,196,759.83
法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：马化征
资产负债表(续)
编制单位：2024澳门原料网1688 单位：元
项 目 附注 期末数 年初数
短期借款 (六)17 20,000,000.00 -
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 (六)18 73,344,456.17 71,129,754.70
预收款项 (六)19 18,242,052.71 8,645,647.01
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 (六)20 1,471,069.72 1,166,659.79
应交税费 (六)21 8,794,452.31 2,029,475.45
应付利息 (六)22 - -
应付股利 (六)23 - -
其他应付款 (六)24 1,582,457.85 3,103,299.56
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 (六)25 8,646,028.71 -
流动负债合计 132,080,517.47 86,074,836.51
非流动负债： -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 (六)26 37,601,146.43 37,601,146.43
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 (六)27 4,090,102.56 4,084,667.64
非流动负债合计 41,691,248.99 41,685,814.07
负债合计 173,771,766.46 127,760,650.58
所有者权益(或股东权益)： -
实收资本(或股本) (六)28 129,639,500.00 129,639,500.00
资本公积 (六)30 248,646,224.12 248,646,224.12
减：库存股 - -
专项储备 (六)29 8,604,985.40 8,387,944.59
盈余公积 (六)31 40,692,469.27 40,692,469.27
一般风险准备 - -
未分配利润 (六)32 45,298,717.98 45,069,971.27
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益合计 472,881,896.77 472,436,109.25
少数股东权益 - -
所有者权益(或股东权益)合计 472,881,896.77 472,436,109.25
负债和所有者(或股东权益)合计 646,653,663.23 600,196,759.83
法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：马化征
2、利润表
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项 目 附注 本期数 上年同期数
一、营业总收入 (六)33 515,838,546.83 530,441,958.79
其中：营业收入 (六)33 515,838,546.83 530,441,958.79
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 (六)33 515,738,555.75 543,031,249.86
其中：营业成本 (六)33 469,873,560.83 484,325,906.03
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 (六)34 1,337,780.84 685,782.94
销售费用 (六)35 4,859,029.07 6,990,428.60
管理费用 (六)36 38,786,975.31 34,253,053.80
财务费用 (六)37 202,585.09 -565,360.13
资产减值损失 (六)39 678,624.61 17,341,438.62
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -
投资收益(损失以“-”号填列) (六)38 106,312.50 106,312.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 206,303.58 -12,482,978.57
加：营业外收入 (六)40 189,609.82 260,047.45
减：营业外支出 (六)41 167,166.69 87,705.13
其中：非流动资产处置损失 - 13,877.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 228,746.71 -12,310,636.25
减：所得税费用 (六)42 - -
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 228,746.71 -12,310,636.25
归属于母公司所有者的净利润 228,746.71 -12,310,636.25
少数股东损益 - -
六、每股收益： -
(一)基本每股收益 (六)43 0.002 -0.095
(二)稀释每股收益 (六)43 0.002 -0.095
七、其他综合收益 (六)44 - -
八、综合收益总额 228,746.71 -12,310,636.25
归属于母公司股东的综合收益总额 228,746.71 -12,310,636.25
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：马化征
3、现金流量表
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 609,064,558.83 618,442,665.88
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净资金额 - -
处置交易性金融资产净资金额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净资金额 - -
回购业务资金净资金额 - -
收到的税费返还 534,505.26 -
收到其他与经营活动有关的现金 (六)45 560,231.51 804,124.91
经营活动现金流入小计 610,159,295.60 619,246,790.79
购买商品、接受劳务支付的现金 523,803,118.07 551,760,372.69
客户贷款及垫款净资金额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支取保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 45,485,276.26 44,075,128.44
支付的各项税费 9,532,844.14 6,671,599.32
支付其他与经营活动有关的现金 (六)45 7,418,705.74 12,876,218.93
经营活动现金流出小计 586,239,944.21 615,383,319.38
经营活动产生的现金流量净额 23,919,351.39 3,863,471.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 106,312.50 106,312.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000,000.00 10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 (六)45 - -
投资活动现金流入小计 5,106,312.50 116,312.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,578,250.34 40,431,086.33
投资支付的现金 - -
质押贷款净资金额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 (六)45 - -
投资活动现金流出小计 28,578,250.34 40,431,086.33
投资活动产生的现金流量净额 -23,471,937.84 -40,314,773.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 20,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 (六)45 - -
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 - 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 261,000.00 11,908,140.00
其中：子公司支付少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 (六)45 - -
筹资活动现金流出小计 261,000.00 26,908,140.00
筹资活动产生的现金流量净额 19,739,000.00 -11,908,140.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,186,413.55 -48,359,442.42
加：期初现金及现金等价物余额 38,994,045.93 73,247,831.30
六、期末现金及现金等价物余额 59,180,459.48 24,888,388.88
法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：马化征
4、所有者权益变动表
编制单位：2024澳门原料网1688
本期金额 单位：元
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本
(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 129,639,500.00 248,646,224.12 8,387,944.59 40,692,469.27 45,069,971.27 472,436,109.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 129,639,500.00 248,646,224.12 8,387,944.59 40,692,469.27 45,069,971.27 472,436,109.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 217,040.81 228,746.71 445,787.52
(一)净利润 228,746.71 228,746.71
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 228,746.71 228,746.71
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备 217,040.81 217,040.81
1.本期提取 1,410,000.00 1,410,000.00
2.本期使用 1,192,959.19 1,192,959.19
(七)其他
四、本期期末余额 129,639,500.00 248,646,224.12 8,604,985.40 40,692,469.27 45,298,717.98 472,881,896.77
上年金额 单位：元
项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本
(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 129,639,500.00 248,646,224.12 10,742,453.16 40,692,469.27 59,026,307.20 488,746,953.75
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 129,639,500.00 248,646,224.12 10,742,453.16 40,692,469.27 59,026,307.20 488,746,953.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -2,354,508.57 -13,956,335.93 -16,310,844.50
(一)净利润 -1,607,754.51 -1,607,754.51
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -1,607,754.51 -1,607,754.51
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -12,348,581.42 -12,348,581.42
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4.其他 615,368.58 615,368.58
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备 -2,354,508.57 -2,354,508.57
1.本期提取 -1,523,945.00 -1,523,945.00
2.本期使用 830,563.57 830,563.57
(七)其他
四、本期期末余额 129,639,500.00 248,646,224.12 8,387,944.59 40,692,469.27 45,069,971.27 472,436,109.25
法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：马化征 |
